| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 8,366400 | 301.942,550000 | 89.033 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,954800 | 389.613,690000 | 89.256 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,398800 | 108.885,590000 | 89.115 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,749100 | 58.132,750000 | 82.198 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,951400 | 813.169,320000 | 89.229 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,985000 | 23.782,760000 | · | 07/01/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,580700 | 27.509,910000 | · | 07/01/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,103900 | 20.272,020000 | · | 07/01/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,902700 | 4,500000 | · | 07/01/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,948600 | 41.846,150000 | · | 07/01/2026 |
