| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,117600 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
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| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,002700 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,781900 | 16/12/2025 | · | · | ND |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,238200 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,068000 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,638200 | 16/12/2025 | · | · | ND |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,976100 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,859300 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) PD USD | RFI EMERGENTES | 17,339363 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15D USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,956566 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15 USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 11,084564 | 18/12/2025 | · | · | ND |
