| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE A DIS | OTROS SECTORES | 99,710000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE B CAP | OTROS SECTORES | 99,850000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE V DIS | OTROS SECTORES | 97,090000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE W CAP | OTROS SECTORES | 96,790000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI A | RV ESPAÑA | 8,879430 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI C | RV ESPAÑA | 9,178550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 17,872550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 18,376270 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 104,770000 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 104,300000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,889652 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,846261 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,735463 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,060000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,136501 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,933044 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,999766 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,010000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,470000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
