| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,781311 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,278069 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,027866 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,027866 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,033717 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,038513 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,038528 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,036553 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,207993 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 740,915800 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 735,715800 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.198,611525 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 645,945957 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 528,678300 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 860,996219 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 437,761771 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND C EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 760,769200 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR DIS | RVI GLOBAL | 329,750000 | 24/12/2025 | · | · | ND |
