| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | -0,95% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD | RVI USA | 6,21% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD | RVI USA | 6,21% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP CHF | RVI USA | 0,09% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP EUR | RVI USA | 1,31% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST CHF | RVI USA | 0,09% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST EUR | RVI USA | 2,71% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST GBP | RVI USA | 8,04% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 2,60% | 41,39% | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR I ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 3,35% | 44,64% | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR I H ACC | RVI USA CRECIMIENTO | -1,63% | 42,48% | 32,82% | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR R H ACC | RVI USA CRECIMIENTO | -2,89% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR Z ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 3,27% | 44,39% | 52,87% | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA GBP U ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 3,41% | 45,15% | 53,44% | · |
| COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC | RVI ASIA PACÍFICO | 11,37% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH ASIA EUR Z ACC | RVI ASIA PACÍFICO | 11,84% | 53,52% | 8,95% | · |
| COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR R ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | -6,80% | 16,19% | -7,84% | · |
| COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR Z ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | -5,92% | 19,53% | -3,41% | · |
| COMGEST GROWTH CHINA EUR Z ACC | RVI CHINA | -20,13% | -7,76% | -30,08% | · |
| COMGEST GROWTH CHINA GBP U ACC | RVI CHINA | -19,91% | -7,16% | -29,78% | · |
| COMGEST GROWTH CHINA USD I ACC | RVI CHINA | -20,07% | -7,76% | -29,85% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 9,31% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR FIXED DIS | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 5,05% | 17,42% | -12,18% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR Z DIS | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 9,28% | 30,70% | 5,00% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA USD I ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 8,30% | 32,62% | 11,25% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD R ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 8,81% | 30,31% | 4,83% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD Z ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 9,84% | 33,94% | 9,69% | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD Z DIS | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 9,34% | 30,64% | 4,90% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -0,75% | 4,01% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR EA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,10% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -0,37% | 5,47% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -1,29% | 2,50% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,19% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR FIXED DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -5,88% | -8,57% | -23,45% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR I FIXED DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -5,40% | -7,20% | -21,54% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR Z DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -1,89% | 4,23% | -4,67% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS GBP SEA ACC | RVI EUROPA EX-UK | 2,63% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -1,53% | 5,07% | -4,00% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Z ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,88% | 6,12% | -28,91% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,97% | 6,63% | -28,44% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES USD I H ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 5,87% | 6,88% | -17,96% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -1,61% | 5,49% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -1,21% | 7,37% | -34,80% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR R ACC | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -1,81% | 4,82% | -37,62% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR Z ACC | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -0,86% | 7,87% | -34,57% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES GBP U ACC | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -0,72% | 8,43% | -34,32% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -1,95% | 3,03% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I H ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 2,06% | 4,49% | 7,21% | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD Z ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -1,57% | 4,29% | -4,29% | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,22% | 30,29% | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 4,20% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,54% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,19% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,24% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | -0,62% | 27,02% | 16,95% | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | -4,51% | 12,56% | -4,34% | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,39% | 31,14% | 22,76% | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,37% | 30,76% | 22,28% | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,36% | 30,46% | 22,74% | · |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC | RVI INDIA | -12,34% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 20,44% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,03% | 53,44% | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 21,02% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,89% | 85,81% | 55,66% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,65% | 59,96% | 11,01% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,98% | 56,87% | 7,31% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,97% | 86,72% | 56,90% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,15% | 61,50% | 12,42% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,91% | 60,54% | 11,56% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,72% | 89,89% | 62,00% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,31% | 61,36% | 12,16% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,20% | 60,75% | 11,59% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,89% | 59,83% | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,22% | 107,62% | 78,39% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,32% | 107,39% | 77,84% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,64% | 59,73% | 11,05% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY X ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 20,01% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,85% | 61,26% | 11,86% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,31% | 90,70% | 83,66% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,94% | 57,31% | 7,28% | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,37% | 87,52% | 79,96% | · |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,77% | 33,32% | · | · |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 1,15% | 15,95% | 6,27% | · |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 0,80% | 14,74% | 4,42% | · |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 10,83% | · | · | · |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 13,15% | 50,93% | 37,70% | · |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L | RVI GLOBAL | 14,06% | 54,34% | 43,11% | · |
| CPR FOCUS INFLATION I | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 3,14% | 6,60% | 18,23% | · |
| CPR FOCUS INFLATION R | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 3,03% | 6,44% | 18,05% | · |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE A ACC | RVI TECNOLOGÍA | 13,25% | · | · | · |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE R ACC | RVI TECNOLOGÍA | 13,90% | · | · | · |
| CPR INVEST BIODIVERSITY A EUR ACC | RVI OTROS SECTORES | 11,22% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2027 A ACC | RFI GLOBAL | 1,31% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2027 A DIS | RFI GLOBAL | -0,96% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC | RFI GLOBAL | 0,40% | 15,18% | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS | RFI GLOBAL | -2,87% | 4,37% | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC | RFI GLOBAL | 0,27% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS | RFI GLOBAL | -2,44% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC | RF EURO | 0,29% | 15,61% | · | · |
