| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - REDWOOD DYNAMIC SELECTION A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - SANTILLANA DEL MAR MODERATE STRATEGY A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - SGFO INCOME AND GROWTH FUND A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - VACISKIPE ALLOCATION A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI C | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI R | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL D | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / EUROPE INVESTMENT | RVI EUROPA | 16,16% | 49,67% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / GLOBAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 19,05% | 63,56% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT | RF EURO LARGO PLAZO | -0,87% | 10,49% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT | RF EURO CORTO PLAZO | 1,38% | 9,01% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT | RVI USA | 19,74% | 63,42% | · | · |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,43% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,62% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 11,78% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI D | RVI GLOBAL | 13,96% | 39,22% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI B | MONETARIO GLOBAL | 1,66% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI R | MONETARIO GLOBAL | 1,56% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI D | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,54% | 25,19% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,10% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | -0,20% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -3,24% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -3,53% | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | -0,22% | 8,23% | · | · |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 19,31% | 52,47% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND G RMB HEDGED DIS MONTHLY | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,80% | -1,12% | · | -89,42% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 39,41% | 115,97% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 39,46% | 115,82% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,94% | 121,77% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 39,52% | 116,36% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 42,01% | 127,94% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 42,18% | 127,62% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 39,61% | 116,91% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 42,20% | 128,41% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 39,70% | 117,39% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| BARINGS GERMAN GROWTH FUND A EUR ACC | RV ALEMANIA | 4,79% | · | · | · |
| BARINGS GERMAN GROWTH FUND I EUR ACC | RV ALEMANIA | 5,71% | · | · | · |
| BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND S USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 3,48% | · | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 27,83% | 35,70% | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | -2,92% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,26% | 9,77% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,12% | 9,92% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,75% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,20% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,56% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | -0,63% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,02% | 7,50% | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,25% | 6,79% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | 6,77% | 13,32% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION M EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION M USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION N EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION N USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC M EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC M USD H CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC N EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC N USD H CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND M EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND N EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY M EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY M USD H CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY N EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY N USD H CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | -6,55% | 6,19% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME M EUR CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME M USD H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME N EUR CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME N USD H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS M USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS N EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS N USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND M EUR H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND M USD CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND N EUR H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND N USD CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY M EUR H CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY M USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY N EUR H CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY N USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE M EUR CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
