| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,623061 | 16/04/2026 | 0,22% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,881544 | 16/04/2026 | 0,50% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,704738 | 16/04/2026 | 0,32% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,529089 | 16/04/2026 | 2,75% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,338050 | 16/04/2026 | 2,29% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,767048 | 16/04/2026 | 0,07% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,439863 | 16/04/2026 | 0,07% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | * |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,242523 | 16/04/2026 | -0,16% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,021043 | 16/04/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 3,589693 | 15/04/2026 | 15,80% | · | ND |
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I INC GBP | RVI EMERGENTES | 2,304940 | 15/04/2026 | 12,25% | · | ND |
