| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS FOUNDER EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 162,030000 | 12/12/2025 | 2,54% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 143,970000 | 12/12/2025 | 1,30% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL II EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 135,680000 | 12/12/2025 | 1,47% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS RETAIL EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 140,290000 | 12/12/2025 | 1,06% | · | ND |
| EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS | RFI GLOBAL | 105,600000 | 08/12/2025 | -3,15% | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,425665 | 11/12/2025 | -1,97% | · | ND |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,743947 | 11/12/2025 | 3,57% | · | ND |
