| UCAM UNIVERSITY FUND, FI R | RVI GLOBAL | 11,011559 | 10/12/2025 | 6,68% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,587480 | 11/12/2025 | 1,87% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,116748 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,161576 | 11/12/2025 | 1,11% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171027 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170497 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,167209 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.038,592496 | 10/12/2025 | 5,73% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 992,366041 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.045,270250 | 10/12/2025 | 5,41% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 906,241120 | 10/12/2025 | 5,41% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
