| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,939300 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,957900 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,909200 | 23/09/2026 | -1,34% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,948800 | 23/09/2026 | -1,07% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,255000 | 22/09/2026 | 1,42% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,571300 | 23/09/2026 | 3,50% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,663200 | 22/09/2026 | 6,96% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,732400 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,395300 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,473700 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,687500 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,598700 | 23/09/2026 | 0,69% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,083500 | 23/09/2026 | 0,74% | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
