| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,180332 | 24/09/2026 | 4,39% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 83,764857 | 24/09/2026 | 4,18% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,739633 | 24/09/2026 | -1,10% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,103397 | 24/09/2026 | 0,87% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,861355 | 24/09/2026 | -0,64% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,170189 | 24/09/2026 | 0,91% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,812266 | 24/09/2026 | -0,83% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020172 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,980132 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,980147 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,886199 | 25/09/2026 | 1,32% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,038521 | 24/09/2026 | -2,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,570712 | 24/09/2026 | -2,52% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,092411 | 24/09/2026 | -2,96% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,488382 | 25/09/2026 | 22,63% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,539474 | 25/09/2026 | 23,35% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,540080 | 25/09/2026 | 23,36% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,519285 | 25/09/2026 | 23,07% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,111743 | 25/09/2026 | 6,44% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,950147 | 25/09/2026 | 6,37% | · | ND |
