| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,590000 | 18/12/2025 | 3,52% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,904514 | 18/12/2025 | -6,54% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,934736 | 18/12/2025 | -0,34% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 111,750000 | 18/12/2025 | 1,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.110,880000 | 18/12/2025 | 1,06% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.135,730000 | 18/12/2025 | 3,32% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 999,445345 | 18/12/2025 | -6,72% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,270000 | 18/12/2025 | 2,52% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 98,574964 | 18/12/2025 | -7,45% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 115,270000 | 18/12/2025 | 3,44% | · | ND |
