| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,052130 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,256311 | 22/12/2025 | 1,49% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,260404 | 22/12/2025 | 1,59% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,133302 | 22/12/2025 | 1,61% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,110441 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,046775 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,017606 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,979607 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,338557 | 22/12/2025 | -0,25% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,221182 | 22/12/2025 | -0,91% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,715074 | 22/12/2025 | 0,01% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,493657 | 22/12/2025 | -1,17% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,128150 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,124030 | 19/12/2025 | 1,69% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,880831 | 19/12/2025 | 1,96% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 11,356200 | 19/12/2025 | 14,46% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,377285 | 19/12/2025 | 7,97% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,839702 | 19/12/2025 | 5,35% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,433296 | 19/12/2025 | 1,64% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,438518 | 19/12/2025 | 1,58% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,428614 | 19/12/2025 | 1,66% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,144837 | 19/12/2025 | 2,00% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,336328 | 19/12/2025 | 2,19% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,265088 | 19/12/2025 | 2,10% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,141218 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,027444 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,006064 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,138680 | 19/12/2025 | 1,93% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 10,108741 | 19/12/2025 | 12,13% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | RF GARANTIZADO | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,319327 | 19/12/2025 | 1,63% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,280817 | 19/12/2025 | 0,33% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,467573 | 19/12/2025 | 3,83% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,289522 | 19/12/2025 | 1,82% | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.284,430000 | 22/12/2025 | 6,68% | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR | RVI GLOBAL | 112,801500 | 22/12/2025 | 7,18% | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY (EUR) N CAP | RVI EUROPA | 20,401600 | 22/12/2025 | 17,95% | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 9,592700 | 22/12/2025 | 4,42% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND AP A EUR | RVI GLOBAL | 1.197,530000 | 22/12/2025 | -4,09% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP A CHF | RVI GLOBAL | 1.612,258480 | 22/12/2025 | -3,61% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR | RVI GLOBAL | 2.232,570000 | 22/12/2025 | -3,90% | · | ND |
