| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 14,593300 | 23/09/2026 | 7,48% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,747590 | 23/09/2026 | 7,65% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,343250 | 23/09/2026 | 1,04% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,279220 | 23/09/2026 | 1,33% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,090080 | 23/09/2026 | 1,46% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 101,410620 | 24/09/2026 | -0,21% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 99,921990 | 24/09/2026 | -0,35% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 100,425370 | 24/09/2026 | -0,57% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 99,344280 | 24/09/2026 | -2,07% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 97,553640 | 24/09/2026 | -2,22% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 97,915740 | 24/09/2026 | -2,43% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX A EUR CAP | RFI GLOBAL | 38,996804 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX I EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,516366 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX L EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,512953 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,393533 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,380667 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,340870 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX A EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX F EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX I EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX L EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,420015 | 24/09/2026 | 0,94% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,448998 | 24/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,370527 | 24/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,960222 | 24/09/2026 | 0,51% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,778172 | 24/09/2026 | 0,88% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,650719 | 24/09/2026 | -0,72% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,421849 | 24/09/2026 | -0,91% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,325024 | 24/09/2026 | -0,55% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,226459 | 24/09/2026 | -1,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,010097 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 104,313113 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,556213 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,882903 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 104,666490 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 105,034380 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,451958 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 98,884870 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI S | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | RVI SALUD | 105,218329 | 24/09/2026 | 3,04% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | RVI SALUD | 106,901438 | 24/09/2026 | 3,48% | · | ND |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO ACCUMULATION H | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 103,820000 | 24/09/2026 | -0,19% | · | ND |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO INCOME H | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 100,660000 | 24/09/2026 | -1,89% | · | ND |
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI A | RVI GLOBAL | 11,082742 | 24/09/2026 | 9,09% | · | ND |
