| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 10,555530 | 22/04/2025 | -5,31% | 10,10% | *** |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,920619 | 23/04/2025 | 0,12% | 9,64% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,012782 | 23/04/2025 | 0,14% | 9,79% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,066300 | 31/03/2025 | -0,79% | 1,70% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,261153 | 23/04/2025 | 0,45% | 6,40% | ** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,941664 | 23/04/2025 | 2,01% | 10,59% | ** |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,421213 | 23/04/2025 | 0,73% | 6,64% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,544724 | 23/04/2025 | -2,24% | 19,04% | ***** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,029778 | 23/04/2025 | -2,76% | 25,27% | **** |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,339400 | 22/04/2025 | 1,07% | 6,11% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,657706 | 22/04/2025 | 0,86% | 1,01% | ** |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,859769 | 22/04/2025 | -2,40% | 6,80% | *** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,686870 | 14/04/2025 | -0,36% | 4,32% | * |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,496406 | 14/04/2025 | -0,90% | 6,20% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 18,962410 | 14/04/2025 | -2,11% | 1,73% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,479038 | 14/04/2025 | -7,72% | 10,10% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,059900 | 31/03/2025 | -0,67% | 3,24% | * |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,946913 | 14/04/2025 | -5,16% | 0,44% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,806340 | 14/04/2025 | 0,48% | 3,87% | * |
