| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,143639 | 50.839,94 | 719 | 12/05/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,120699 | 18.473,90 | 1.673 | 12/05/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,998561 | 816,28 | 121 | 12/05/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,897950 | 921,34 | 142 | 12/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,020400 | 9.783,07 | · | 11/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,275800 | 9.498,10 | · | 11/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,711200 | 6.780,96 | · | 11/05/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,421939 | 1.150,46 | · | 11/05/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,540267 | 1.390,36 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,234300 | 80.774,86 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,581400 | 46.061,07 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,845100 | 17.801,06 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,924300 | 7.522,34 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,645100 | 869,07 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,957500 | 7.829,83 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,241800 | 1.659,24 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,117900 | 9.271,12 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,331300 | 5.910,29 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,167600 | 116.479,53 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,150900 | 172.610,90 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,819600 | 445.877,91 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,827300 | 249.960,34 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,838300 | 19.168,75 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,753200 | 40.812,20 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 22,568700 | 18.491,30 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,157500 | 92.888,69 | · | 11/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,110600 | 157.157,22 | · | 11/05/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,282913 | 1.245,77 | 26 | 12/05/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,124875 | 16.029,73 | · | 11/05/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,388378 | 79.543,77 | · | 11/05/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,346293 | 15.136,76 | · | 11/05/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,226449 | 17.835,04 | · | 11/05/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,266631 | 2.834,06 | · | 09/05/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,464085 | 3.182,59 | · | 09/05/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,810000 | 2.479,95 | 364.162 | 12/05/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,851723 | 2.168,06 | 276.126 | 12/05/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,588635 | 9.454,71 | 569.951 | 12/05/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,797110 | 10.704,92 | 385.109 | 12/05/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 15,620340 | 19.020,34 | 1.217.665 | 12/05/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,939350 | 6.061,44 | 678.063 | 12/05/2025 |
