| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,777300 | 40.979,16 | · | 17/08/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 23,809600 | 19.235,97 | · | 17/08/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,468800 | 98.411,82 | · | 17/08/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,618500 | 239.715,11 | · | 17/08/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,382796 | 1.284,36 | 26 | 18/08/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 16,151920 | 17.307,23 | · | 17/08/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,435595 | 79.386,50 | · | 17/08/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,712043 | 15.951,98 | · | 17/08/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,393660 | 18.342,61 | · | 17/08/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,563528 | 2.888,37 | · | 15/08/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 14,116274 | 3.260,20 | · | 15/08/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,906590 | 2.526,20 | 365.767 | 15/08/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,989345 | 2.206,28 | 276.153 | 15/08/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,905763 | 9.547,86 | 564.769 | 15/08/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,894380 | 10.789,05 | 386.782 | 15/08/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,249030 | 19.738,03 | 1.214.720 | 15/08/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,967620 | 6.182,86 | 689.465 | 15/08/2025 |
