| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,938802 | 2.949,65 | · | 29/10/2024 |
| TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 19,525951 | 3.176,82 | · | 30/10/2024 |
| TREA HORIZONTE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,421926 | 500,33 | · | 29/10/2024 |
| TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,818371 | 1.349,49 | · | 30/10/2024 |
| TREA TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 14,067991 | 3.538,56 | · | 30/10/2024 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,350613 | 33.917,56 | 728 | 29/10/2024 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,011199 | 50.839,44 | 830 | 29/10/2024 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,126401 | 19.420,63 | 1.781 | 30/10/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,124740 | 761,95 | 111 | 30/10/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,974232 | 761,58 | 133 | 30/10/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,901500 | 10.583,95 | · | 29/10/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,140300 | 9.807,72 | · | 29/10/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,616500 | 6.660,36 | · | 29/10/2024 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,273708 | 1.212,27 | · | 29/10/2024 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,495186 | 1.300,68 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,103400 | 79.431,15 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,641200 | 44.667,67 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,147200 | 16.859,52 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,417900 | 6.909,17 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,973300 | 937,86 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,705800 | 7.726,87 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 9,985200 | 317,54 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,107000 | 9.884,53 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,268200 | 5.983,69 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,151100 | 106.674,38 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,975100 | 172.459,18 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,562500 | 458.909,09 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,769000 | 254.984,13 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,888100 | 21.175,93 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,827000 | 42.580,36 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,662900 | 17.566,52 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,130300 | 94.886,42 | · | 29/10/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,122300 | 162.176,68 | · | 29/10/2024 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,044333 | · | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,178213 | 1.246,81 | 27 | 30/10/2024 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,608261 | 16.142,08 | · | 29/10/2024 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,279255 | 80.270,29 | · | 29/10/2024 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,335552 | 14.217,27 | · | 29/10/2024 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,150870 | 17.009,10 | · | 29/10/2024 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,025870 | 2.788,00 | · | 29/10/2024 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,192900 | 3.191,17 | · | 30/10/2024 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,712650 | 2.439,46 | 363.412 | 30/10/2024 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,619500 | 2.108,05 | 276.665 | 30/10/2024 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,368078 | 9.455,35 | 577.670 | 30/10/2024 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,513900 | 10.536,13 | 382.938 | 30/10/2024 |
