| TREA HORIZONTE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,407647 | 493,35 | · | 20/11/2024 |
| TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,878681 | 1.267,62 | · | 21/11/2024 |
| TREA TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 14,089290 | 3.492,83 | · | 21/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,906066 | 34.877,11 | 688 | 21/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,201447 | 51.595,99 | 728 | 21/11/2024 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,145171 | 19.384,24 | 1.771 | 21/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,063276 | 760,89 | 111 | 21/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,909142 | 780,11 | 135 | 21/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,909400 | 10.586,29 | · | 20/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,993400 | 9.521,17 | · | 20/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,377500 | 6.562,36 | · | 20/11/2024 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,252878 | 1.184,02 | · | 20/11/2024 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,492166 | 1.300,37 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,137600 | 79.510,73 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,746600 | 45.008,83 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,337500 | 17.150,15 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,652000 | 7.215,83 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,863100 | 906,50 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,712700 | 7.731,85 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 9,994300 | 543,22 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,108700 | 9.890,31 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,239700 | 5.849,35 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,152800 | 108.000,23 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,985500 | 172.152,84 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,571700 | 457.890,16 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,763400 | 254.915,63 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,486100 | 20.073,65 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,858800 | 43.029,34 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,038100 | 16.982,53 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,109800 | 94.840,33 | · | 20/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,085800 | 161.241,22 | · | 20/11/2024 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,044333 | · | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,169379 | 1.224,88 | 27 | 21/11/2024 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,350084 | 15.883,55 | · | 20/11/2024 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,279663 | 80.373,52 | · | 20/11/2024 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,240328 | 14.227,51 | · | 20/11/2024 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,118913 | 17.037,53 | · | 20/11/2024 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,094788 | 2.803,30 | · | 20/11/2024 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,443250 | 3.256,72 | · | 21/11/2024 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,707130 | 2.440,13 | 363.811 | 20/11/2024 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,561960 | 2.054,00 | 271.623 | 20/11/2024 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,828972 | 9.700,64 | 576.425 | 20/11/2024 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,799980 | 10.819,34 | 389.185 | 20/11/2024 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,273790 | 21.272,55 | 1.307.166 | 20/11/2024 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,862100 | 5.820,72 | 656.810 | 20/11/2024 |
