| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,088943 | 60.206,26 | 1.668.274 | 16/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,269800 | 186.176,51 | 16.519.948 | 16/02/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,303893 | 3.052,02 | 36 | 16/02/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,938000 | 71.561,33 | · | 15/02/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,461600 | 9.076,63 | · | 15/02/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,734800 | 10.569,35 | · | 15/02/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,989500 | 73.397,76 | · | 15/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,853700 | 100.843,58 | · | 15/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,909500 | 15.963,07 | · | 15/02/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,198600 | 11.304,67 | · | 15/02/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,737100 | 26.168,36 | · | 15/02/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,004400 | 7.147,11 | · | 15/02/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,147100 | 23.717,44 | · | 15/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,758516 | 724,47 | 38 | 13/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,900754 | 2.560,04 | 261 | 13/02/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,422571 | 6.789,27 | 326 | 13/02/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,163266 | 26.040,41 | 721 | 13/02/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,436602 | 8.766,86 | 293 | 13/02/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 145,101397 | 35.704,94 | 851 | 13/02/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,408200 | 7.273,00 | · | 31/01/2026 |
