| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,550501 | 2.998,46 | 34 | 27/07/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,845600 | 69.529,20 | · | 26/07/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,844400 | 9.149,12 | · | 26/07/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,462800 | 10.717,85 | · | 26/07/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,109900 | 72.520,23 | · | 26/07/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,762600 | 98.149,41 | · | 26/07/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,852400 | 15.351,38 | · | 26/07/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,202900 | 10.862,90 | · | 26/07/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,444300 | 26.763,42 | · | 26/07/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,000500 | 6.809,78 | · | 26/07/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,178700 | 23.763,70 | · | 26/07/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 167,164706 | 791,92 | 43 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 158,751058 | 2.582,31 | 262 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,973862 | 7.382,36 | 325 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,361063 | 26.035,32 | 726 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 155,211575 | 8.955,88 | 297 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 146,347213 | 36.538,16 | 865 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,803459 | 182,78 | 4 | 24/07/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,597499 | 0,50 | 2 | 24/07/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 7.299,00 | · | 30/06/2026 |
