| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,872476 | 2.877,73 | · | 26/11/2024 |
| TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,579661 | 3.335,59 | · | 27/11/2024 |
| TREA HORIZONTE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,458271 | 495,36 | · | 26/11/2024 |
| TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,934965 | 1.273,87 | · | 27/11/2024 |
| TREA TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 14,095620 | 3.479,92 | · | 27/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,172546 | 35.158,41 | 692 | 27/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,358516 | 52.114,98 | 727 | 27/11/2024 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,204838 | 19.496,56 | 1.772 | 27/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,181000 | 769,82 | 111 | 27/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,014326 | 789,49 | 135 | 27/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,926700 | 10.604,69 | · | 26/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,108100 | 9.610,11 | · | 26/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,531400 | 6.653,61 | · | 26/11/2024 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,298328 | 1.189,27 | · | 26/11/2024 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,659485 | 1.317,28 | · | 26/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,203100 | 80.126,43 | · | 26/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,907600 | 45.636,80 | · | 26/11/2024 |
