| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,683403 | 1.209,22 | 84 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,294174 | 1.217,97 | 176 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,650199 | 1.513,41 | 68 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,180592 | 2.736,71 | 123 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,756455 | 1.452,96 | 119 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,702412 | 122,45 | 22 | 29/10/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,794580 | 2.001,03 | 147 | 29/10/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,732030 | 28.158,90 | 2.873 | 29/10/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,660421 | 2.770,56 | 338 | 29/10/2025 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,097436 | 22.436,31 | 1.979 | 29/10/2025 |
