| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,177854 | 346.590,36 | · | 10/08/2026 |
| KUTXABANK PLUS 9 | RF GARANTIZADO | 7,124957 | 5.754,85 | · | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 26,280262 | 114.929,37 | · | 10/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 32,589413 | 398.325,81 | · | 10/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,204998 | 771.227,30 | · | 10/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,521132 | 482.677,99 | · | 10/08/2026 |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,933684 | 17.938,37 | · | 31/07/2026 |
| LA PREVISORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,296477 | 23.675,33 | 2.531 | 12/08/2026 |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 15,803986 | 325,09 | 22 | 12/08/2026 |
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 13,412359 | 736,84 | 25 | 12/08/2026 |
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,527200 | 1.164,04 | · | 11/08/2026 |
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,386118 | 35.035,33 | · | 11/08/2026 |
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 27,926995 | 152.908,32 | 2.802 | 12/08/2026 |
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 34,080777 | 395.023,99 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,199025 | 170.963,03 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,617117 | 232.765,50 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 13,488191 | 87.002,22 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 36,286377 | 90.541,98 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,341984 | 846.073,76 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,998270 | 33.753,55 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 7,150776 | 65.248,44 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 7,147009 | 45.010,22 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,606896 | 48.442,18 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,345547 | 33.142,46 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,157918 | 25.083,86 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,008941 | 29.172,36 | · | 11/08/2026 |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,472800 | 107,00 | · | 30/06/2026 |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,574971 | 463.699,79 | · | 11/08/2026 |
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 19,372650 | 86.574,16 | 1 | 12/08/2026 |
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 12,596870 | 4.190,49 | 1 | 12/08/2026 |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,195670 | 402,27 | 1 | 12/08/2026 |
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 21,531040 | 7.781,54 | 1 | 12/08/2026 |
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 16,325260 | 11.072,08 | 407 | 11/08/2026 |
| MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,011920 | 151.739,42 | 6.611 | 11/08/2026 |
| MARCH PENSIONES 80/20 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,634520 | 150.238,76 | 8.693 | 11/08/2026 |
| MARCH PROTECCION RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,635250 | 38.360,93 | 3.615 | 11/08/2026 |
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 15,685630 | 1.909,08 | 43 | 11/08/2026 |
| MEDIOLANUM ACTIVOS MONETARIOS | RF EURO CORTO PLAZO | 1.398,777280 | 112.585,64 | · | 12/08/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.658,196040 | 258.309,77 | · | 12/08/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 3.031,612360 | 566.991,79 | · | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 40,139180 | 955,29 | 48 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 34,737678 | 2.705,71 | 90 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | MIXTO. MODERADO EURO | 16,244065 | 347,43 | 72 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 14,055244 | 1.071,62 | 45 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 41,378682 | 748,22 | 25 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 35,254522 | 704,86 | 56 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 14,214572 | 3.165,31 | 361 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 32,772960 | 416,74 | 10 | 12/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,529568 | 2.301,44 | 55 | 12/08/2026 |
| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,850920 | 6.066,25 | 141 | 11/08/2026 |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 42,008850 | 99.604,29 | 1.480 | 11/08/2026 |
| MERCHBANC MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,805960 | 17.119,37 | 304 | 11/08/2026 |
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,037650 | 57.220,20 | 1.031 | 11/08/2026 |
| METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 93,570715 | 3.361,76 | 233 | 11/08/2026 |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 385,237590 | 13.849,30 | · | 12/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,155195 | 1.517.806,68 | · | 11/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 2,121268 | 1.051.494,02 | · | 11/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,546796 | 2.530.437,82 | · | 11/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,437347 | 797.230,38 | · | 11/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,662313 | 396.323,08 | · | 11/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,069127 | 267.201,21 | · | 11/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,287910 | 108.575,38 | · | 11/08/2026 |
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 122,684820 | 2.710,12 | · | 11/08/2026 |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,110993 | 554,76 | 12 | 12/08/2026 |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,412851 | 1.404,84 | 35 | 12/08/2026 |
| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,531927 | 1.333,76 | 28 | 12/08/2026 |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,674480 | 34.795,61 | 2.745.329 | 06/08/2026 |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 15,743847 | 39.663,95 | 2.180 | 11/08/2026 |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 24,084273 | 553.324,60 | 20.700 | 11/08/2026 |
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 25,451735 | 127.547,58 | 7.709 | 11/08/2026 |
| MPP MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,630492 | 208.207,43 | 16.112 | 11/08/2026 |
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,661864 | 45.286,77 | 3.900 | 11/08/2026 |
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,830544 | 25.363,27 | 3.670 | 11/08/2026 |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,872204 | 3.970,47 | 294 | 11/08/2026 |
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,191510 | 9.144,52 | 1.397 | 11/08/2026 |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 60.075,90 | · | 03/12/2024 |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,327020 | 33.979,32 | 3.109 | 11/08/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,058210 | 162.557,88 | 18.065 | 11/08/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,508330 | 118.924,58 | 12.373 | 11/08/2026 |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 14,902340 | 7.587,79 | 782 | 11/08/2026 |
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 97.107,74 | 9.481 | 07/07/2026 |
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 19,828328 | 1.095.718,09 | 75.714 | 11/08/2026 |
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,767393 | 45.265,73 | 3.491 | 11/08/2026 |
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 27,279799 | 931.673,90 | 90.940 | 11/08/2026 |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,247758 | 8.145,70 | 2.471 | 11/08/2026 |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 33,269834 | 279.583,51 | 65.803 | 11/08/2026 |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 28,538968 | 232.871,23 | 10.397 | 11/08/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,617439 | 23.666,17 | · | 11/08/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,111154 | 9.483,34 | · | 11/08/2026 |
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 34,701833 | 433.381,63 | 17.514 | 11/08/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,067178 | 884.178,25 | 70.795 | 11/08/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,194253 | 364.318,25 | 34.987 | 06/08/2026 |
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 160,004423 | 988.946,01 | 47.406 | 11/08/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 88,416024 | 247.997,67 | 16.011 | 06/08/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 54,455673 | 142.657,61 | 15.246 | 06/08/2026 |
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 15,533424 | 42.885,22 | 2.643 | 11/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 37,742220 | 297.099,97 | 24.312 | 12/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,148940 | 28.320,98 | 2.233 | 12/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,958940 | 38.994,39 | 3.847 | 12/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,010230 | 260.981,05 | 13.396 | 12/08/2026 |
