| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,947403 | 147.196,99 | 5.286 | 08/05/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,550895 | 3.171,62 | 375 | 08/05/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,662984 | 778,95 | 81 | 08/05/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,598331 | 1.409,75 | 175 | 08/05/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,008376 | 1.100,57 | 210 | 08/05/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,479448 | 963,18 | 97 | 08/05/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,555910 | 1.202,44 | 190 | 08/05/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,124209 | 3.993,02 | 247 | 08/05/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 128,470975 | 122.351,28 | 3.314 | 07/05/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 126,299320 | 14.495,46 | 390 | 07/05/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,210783 | 1.730,42 | 29 | 07/05/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,013460 | 1.225,48 | 114 | 08/05/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,142186 | 1.772,82 | 159 | 08/05/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,066300 | 1.812,00 | · | 31/03/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,223235 | 1.234,56 | 1.440 | 08/05/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,242877 | 2.761,30 | 109 | 08/05/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,914251 | 1.310,36 | 63 | 08/05/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,834197 | 1.238,31 | 1.191 | 08/05/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,458948 | 761,23 | 447 | 08/05/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,384980 | 4.513,98 | · | 07/05/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,659971 | 3.549,40 | · | 07/05/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,146516 | 1.393,47 | 53 | 07/05/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,808110 | 6.533,91 | 959.724 | 07/05/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,799459 | 1.402,63 | 179.836 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,167200 | 102.230,14 | 5.333.596 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,878898 | 76.031,17 | 6.349.271 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,059900 | 3.074,00 | · | 31/03/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,123533 | 144.872,63 | 17.833.696 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,814150 | 26.082,72 | 3.827.727 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,826140 | 51.881,55 | 1.630.155 | 07/05/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,769280 | 165.339,20 | 16.924.404 | 07/05/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,752984 | 2.856,66 | 38 | 08/05/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,305500 | 71.600,59 | · | 07/05/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,549900 | 9.753,99 | · | 07/05/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,785700 | 11.341,16 | · | 07/05/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,706000 | 72.353,57 | · | 07/05/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,603300 | 102.355,42 | · | 07/05/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,762900 | 16.298,16 | · | 07/05/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,964900 | 11.840,88 | · | 07/05/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,413400 | 24.656,93 | · | 07/05/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,788200 | 7.171,79 | · | 07/05/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,032600 | 23.673,52 | · | 07/05/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 135,312379 | 348,13 | 24 | 07/05/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 129,403894 | 2.495,46 | 268 | 07/05/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,690377 | 6.278,40 | 319 | 07/05/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 126,158565 | 21.841,26 | 654 | 07/05/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 147,700858 | 6.841,88 | 252 | 07/05/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 140,400192 | 29.513,00 | 701 | 07/05/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 7.538,00 | · | 31/03/2025 |
