| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,491976 | 4.461,59 | · | 27/01/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,718394 | 3.464,52 | · | 27/01/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,332971 | 1.335,13 | 50 | 27/01/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,042400 | 6.775,62 | 962.118 | 26/01/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,319859 | 1.569,22 | 188.611 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,574750 | 97.770,48 | 4.994.724 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,894685 | 79.980,51 | 6.152.927 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 2.941,00 | · | 31/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,482641 | 143.990,36 | 16.974.708 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,866840 | 26.267,50 | 3.825.267 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 35,938350 | 59.502,60 | 1.655.685 | 26/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,292470 | 185.857,25 | 16.458.515 | 26/01/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,870421 | 3.172,12 | 37 | 27/01/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,858700 | 71.406,33 | · | 27/01/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,618500 | 9.294,41 | · | 27/01/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,410700 | 11.174,69 | · | 27/01/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,911200 | 73.373,65 | · | 27/01/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,795600 | 100.579,36 | · | 27/01/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,875600 | 15.926,58 | · | 27/01/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,177400 | 11.319,29 | · | 27/01/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,845700 | 26.331,33 | · | 27/01/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,985600 | 7.137,14 | · | 27/01/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,137600 | 23.655,88 | · | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,173624 | 703,63 | 38 | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 153,477078 | 2.518,39 | 261 | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,843480 | 6.804,00 | 327 | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,645297 | 26.365,85 | 720 | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,077798 | 8.497,21 | 289 | 27/01/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,863395 | 35.704,28 | 851 | 27/01/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 7.334,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 13.210,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 1.170,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 6.375,00 | · | 31/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,313694 | 5.666,12 | · | 27/01/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 117,965802 | 17.487,53 | · | 27/01/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 167.145,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 51.698,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,356418 | 4.858,05 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,374078 | 1.838,02 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,840650 | 365,23 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,037995 | 3.343,23 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,224950 | 6.232,01 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,501870 | 1.004,70 | · | 27/01/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,397931 | 1.452,05 | · | 27/01/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,845771 | 2.937,09 | 5.490 | 27/01/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,614915 | 57,12 | 6 | 27/01/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,301850 | 5.422,75 | 144 | 28/01/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,812793 | 7.981,23 | · | 27/01/2026 |
