| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,049457 | 1.356,31 | 49 | 09/09/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,987850 | 6.534,02 | 935.120 | 08/09/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,524043 | 1.502,72 | 176.285 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,722220 | 95.986,78 | 4.866.686 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,645402 | 83.619,89 | 6.074.425 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,969300 | 2.912,00 | · | 31/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,681731 | 141.569,68 | 16.299.897 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,895460 | 24.826,12 | 3.595.608 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 38,960230 | 64.202,04 | 1.647.109 | 08/09/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,747640 | 209.637,49 | 16.444.563 | 08/09/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,583436 | 3.003,85 | 35 | 11/09/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,634800 | 68.592,62 | · | 10/09/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,757500 | 8.944,25 | · | 10/09/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,664400 | 10.789,78 | · | 10/09/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,892800 | 71.618,83 | · | 10/09/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,627800 | 96.583,55 | · | 10/09/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,772200 | 14.988,75 | · | 10/09/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,139500 | 10.677,50 | · | 10/09/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,579500 | 26.781,68 | · | 10/09/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,943000 | 6.727,87 | · | 10/09/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,185700 | 23.742,53 | · | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 168,917471 | 935,49 | 45 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 160,295386 | 2.644,92 | 263 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,197718 | 7.233,39 | 322 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,476326 | 26.458,76 | 726 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 156,126308 | 8.877,07 | 301 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 147,080334 | 36.954,62 | 869 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,860809 | 182,89 | 4 | 10/09/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,613499 | 0,50 | 2 | 10/09/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,678800 | 7.208,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,592800 | 13.657,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,261800 | 1.332,00 | · | 31/07/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,127500 | 7.052,00 | · | 31/07/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,253080 | 5.272,05 | · | 10/09/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 115,368837 | 13.118,53 | · | 10/09/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,730800 | 173.581,00 | · | 31/07/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,473600 | 56.315,00 | · | 31/07/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,938295 | 5.167,21 | · | 08/09/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,402754 | 1.841,66 | · | 09/09/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,759224 | 359,75 | · | 09/09/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,224991 | 3.282,67 | · | 09/09/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,518091 | 6.473,27 | · | 08/09/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,613555 | 993,19 | · | 09/09/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,383541 | 1.718,83 | · | 09/09/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,561852 | 3.032,81 | 5.417 | 11/09/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,059964 | 64,85 | 3 | 11/09/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 21,989510 | 6.432,61 | 158 | 11/09/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,405155 | 2.875,80 | · | 10/09/2026 |
