| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,551566 | 3.607,95 | · | 28/04/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,741606 | 2.955,59 | · | 28/04/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,571851 | 1.347,16 | 50 | 28/04/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,935330 | 6.635,57 | 956.777 | 29/04/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,217834 | 1.550,01 | 188.616 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,608470 | 97.606,66 | 4.977.780 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,140001 | 80.408,48 | 6.070.366 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 2.903,00 | · | 31/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,546395 | 142.330,61 | 16.653.876 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,874740 | 24.714,16 | 3.594.921 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 35,467705 | 59.337,65 | 1.673.005 | 29/04/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,823160 | 193.991,90 | 16.407.784 | 29/04/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,370343 | 2.965,11 | 34 | 29/04/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,703800 | 70.171,57 | · | 28/04/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,280600 | 8.633,85 | · | 28/04/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,701400 | 10.221,48 | · | 28/04/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,781400 | 72.153,57 | · | 28/04/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,702000 | 98.671,72 | · | 28/04/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,818900 | 15.526,31 | · | 28/04/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,137000 | 10.924,42 | · | 28/04/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,087000 | 26.180,73 | · | 28/04/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,936100 | 6.957,33 | · | 28/04/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,140500 | 23.659,70 | · | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 161,681876 | 735,77 | 40 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 153,748023 | 2.436,81 | 264 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,810059 | 6.706,71 | 322 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,429912 | 26.121,95 | 731 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,497988 | 8.708,69 | 289 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,018485 | 36.127,19 | 861 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,105532 | 1,15 | 2 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 99,979515 | 0,50 | 2 | 28/04/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 7.297,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 12.865,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 1.195,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 6.221,00 | · | 31/03/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,845454 | 5.366,72 | · | 28/04/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 108,916910 | 14.132,98 | · | 28/04/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 163.082,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 49.686,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,359607 | 4.868,25 | · | 27/04/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,362657 | 1.823,41 | · | 28/04/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,762144 | 360,84 | · | 28/04/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,130702 | 3.279,92 | · | 28/04/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,226934 | 6.289,49 | · | 27/04/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,439114 | 1.000,17 | · | 28/04/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,476585 | 1.453,66 | · | 28/04/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,942813 | 2.940,01 | 5.462 | 29/04/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,844209 | 58,15 | 3 | 29/04/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,196292 | 5.966,45 | 160 | 29/04/2026 |
