| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,538875 | 4.372,30 | · | 12/03/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,729578 | 3.407,99 | · | 12/03/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,405871 | 1.337,40 | 50 | 11/03/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,983780 | 6.721,82 | 962.490 | 11/03/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,232737 | 1.579,56 | 191.863 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,626830 | 97.754,11 | 4.980.637 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,924033 | 80.003,81 | 6.140.744 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,679200 | 2.931,00 | · | 31/01/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,518038 | 143.350,54 | 16.829.055 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,871740 | 25.589,10 | 3.723.817 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 35,073002 | 59.016,23 | 1.682.668 | 11/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,313310 | 185.837,66 | 16.426.457 | 11/03/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,052619 | 2.930,27 | 36 | 13/03/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,642300 | 70.370,99 | · | 12/03/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,122500 | 8.641,60 | · | 12/03/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,804100 | 10.402,06 | · | 12/03/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,590200 | 72.270,29 | · | 12/03/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,709300 | 99.226,10 | · | 12/03/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,823100 | 15.658,91 | · | 12/03/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,105900 | 11.067,10 | · | 12/03/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,069500 | 25.652,67 | · | 12/03/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,914000 | 6.982,36 | · | 12/03/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,133400 | 23.698,39 | · | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 160,218900 | 716,33 | 38 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 152,468477 | 2.607,67 | 263 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,596205 | 6.709,98 | 325 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,320357 | 25.973,99 | 730 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 151,702770 | 8.719,83 | 292 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,390422 | 36.262,47 | 858 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 99,894999 | 1,15 | 2 | 12/03/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 99,827518 | 0,50 | 2 | 12/03/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,408200 | 7.273,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,673900 | 13.208,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,851900 | 1.178,00 | · | 31/01/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 46,468000 | 6.554,00 | · | 31/01/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,818352 | 5.623,35 | · | 12/03/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 108,227535 | 15.402,66 | · | 12/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,660000 | 168.371,00 | · | 31/01/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,288300 | 52.476,00 | · | 31/01/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,279668 | 4.831,96 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,349151 | 1.805,27 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,786457 | 361,74 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,963544 | 3.233,65 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,184997 | 6.247,18 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,401966 | 996,58 | · | 12/03/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,961247 | 1.397,47 | · | 12/03/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,688845 | 2.880,21 | 5.475 | 13/03/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,371755 | 56,01 | 3 | 13/03/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,624552 | 5.541,31 | 156 | 12/03/2026 |
