| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,137970 | 15.817,06 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,526583 | 97.782,58 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,665290 | 8.137,98 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,428386 | 27.448,02 | · | 30/10/2024 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,322265 | 48,32 | 18 | 30/10/2024 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,090020 | 3.384,42 | 400 | 30/10/2024 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,396565 | 891,03 | 90 | 30/10/2024 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394168 | 1.450,99 | 185 | 30/10/2024 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,921518 | 1.150,02 | 218 | 30/10/2024 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,174267 | 1.085,02 | 103 | 30/10/2024 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,464738 | 1.283,00 | 197 | 30/10/2024 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 119,100927 | 110.604,18 | 3.078 | 30/10/2024 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,704524 | 12.296,87 | 322 | 30/10/2024 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,056509 | 1.537,97 | 23 | 29/10/2024 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860561 | 1.214,35 | 120 | 30/10/2024 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,925151 | 1.782,01 | 163 | 30/10/2024 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 1.907,00 | · | 30/09/2024 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,012051 | 1.223,49 | 1.462 | 30/10/2024 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,687479 | 1.298,83 | 1.207 | 30/10/2024 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,197665 | 749,69 | 457 | 30/10/2024 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,600537 | 3.412,82 | 116 | 30/10/2024 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,532057 | 1.158,69 | 58 | 30/10/2024 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,242847 | 4.536,14 | · | 29/10/2024 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,567132 | 3.648,21 | · | 29/10/2024 |
| CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 26,63 | 2 | 30/09/2022 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,084754 | 1.517,11 | 54 | 29/10/2024 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,694560 | 6.776,91 | 1.012.300 | 30/10/2024 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,607459 | 1.507,97 | 198.223 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,055300 | 101.357,23 | 5.319.109 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,975840 | 79.251,35 | 6.564.612 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,802200 | 3.211,00 | · | 30/09/2024 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,146654 | 148.515,45 | 18.230.238 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,748030 | 26.189,07 | 3.880.993 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,657157 | 51.723,10 | 1.687.145 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,323230 | 177.676,79 | 17.211.349 | 30/10/2024 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,970395 | 2.734,23 | 39 | 30/10/2024 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,058100 | 73.325,31 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,667300 | 10.455,38 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,351700 | 12.813,10 | · | 29/10/2024 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,428300 | 74.719,99 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,374900 | 103.485,68 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,630300 | 17.062,63 | · | 29/10/2024 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885200 | 12.119,62 | · | 29/10/2024 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,321900 | 26.100,26 | · | 29/10/2024 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,705200 | 7.577,59 | · | 29/10/2024 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,914600 | 23.657,75 | · | 29/10/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 146,110200 | 537,13 | 18 | 29/10/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 140,149992 | 2.450,20 | 259 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,291228 | 4.966,99 | 299 | 29/10/2024 |
