| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,902951 | 1.347,48 | 49 | 29/07/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,040450 | 6.581,12 | 934.759 | 30/07/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,538622 | 1.578,11 | 184.820 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,770040 | 96.487,38 | 4.880.485 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,557052 | 82.872,73 | 6.063.938 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,248200 | 2.945,00 | · | 30/06/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,691768 | 142.460,22 | 16.390.246 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,894590 | 24.844,43 | 3.603.465 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 38,664632 | 63.867,56 | 1.651.834 | 30/07/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,499270 | 205.163,82 | 16.414.064 | 30/07/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,831029 | 3.052,56 | 34 | 30/07/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,841600 | 69.382,62 | · | 29/07/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,810200 | 9.110,75 | · | 29/07/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,659000 | 10.884,74 | · | 29/07/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,077200 | 72.350,54 | · | 29/07/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,769300 | 98.047,78 | · | 29/07/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,856400 | 15.330,02 | · | 29/07/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,201600 | 10.822,44 | · | 29/07/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 45,243800 | 26.613,78 | · | 29/07/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,000900 | 6.798,88 | · | 29/07/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,182300 | 23.733,50 | · | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 173,089071 | 819,98 | 43 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 164,363639 | 2.673,61 | 262 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 137,032577 | 7.439,84 | 325 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,358034 | 26.236,10 | 726 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 158,237762 | 9.130,49 | 297 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 149,186859 | 37.093,84 | 865 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,973495 | 183,09 | 4 | 29/07/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,765495 | 0,50 | 2 | 29/07/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 7.299,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,846500 | 13.838,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,529300 | 1.288,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,494000 | 7.097,00 | · | 30/06/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,134424 | 5.652,15 | · | 29/07/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 115,564609 | 13.576,68 | · | 29/07/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 174.814,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 56.500,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 12,117236 | 5.239,89 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,390772 | 1.825,04 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,769012 | 360,11 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,198465 | 3.276,15 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,613688 | 6.525,67 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,686178 | 995,76 | · | 29/07/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,165023 | 1.691,57 | · | 29/07/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,422919 | 3.039,33 | 5.432 | 30/07/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,742787 | 62,22 | 3 | 30/07/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 22,103174 | 6.464,72 | 157 | 30/07/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,396566 | 2.918,06 | · | 29/07/2026 |
