| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,059055 | 1.054,53 | · | 15/08/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,123366 | 1.000,47 | · | 15/08/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,620754 | 1.178,92 | · | 15/08/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,360034 | 4.054,07 | 244 | 15/08/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 143,897152 | 141.748,00 | 3.462 | 14/08/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 138,155455 | 16.886,55 | 417 | 14/08/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,807172 | 2.572,30 | 30 | 13/08/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,179257 | 1.264,97 | · | 15/08/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,375110 | 1.778,55 | · | 15/08/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,041300 | 1.741,00 | · | 30/06/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,302358 | 1.248,67 | · | 15/08/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,556880 | 2.811,87 | · | 15/08/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,670163 | 1.403,89 | · | 15/08/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,551728 | 1.305,29 | · | 15/08/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,193548 | 816,40 | · | 15/08/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,421944 | 4.506,98 | · | 13/08/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,677229 | 3.488,92 | · | 13/08/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,546014 | 1.366,21 | 52 | 13/08/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,887760 | 7.072,26 | 1.026.786 | 15/08/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,976720 | 1.564,44 | 196.126 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,318740 | 100.999,90 | 5.228.078 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,369236 | 77.928,61 | 6.249.747 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,065400 | 3.028,00 | · | 30/06/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,277012 | 145.591,46 | 17.589.857 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,832230 | 26.824,94 | 3.926.233 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 33,210759 | 55.234,26 | 1.663.143 | 15/08/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,568970 | 175.552,28 | 16.610.161 | 15/08/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,151331 | 2.864,43 | · | 15/08/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,618600 | 72.096,07 | · | 13/08/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,219100 | 9.243,16 | · | 13/08/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,032900 | 11.495,26 | · | 13/08/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,348100 | 73.077,63 | · | 13/08/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,704500 | 101.780,03 | · | 13/08/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,821400 | 16.118,50 | · | 13/08/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,079800 | 11.807,31 | · | 13/08/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 41,552700 | 25.598,53 | · | 13/08/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,901200 | 7.204,62 | · | 13/08/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,079200 | 23.821,32 | · | 13/08/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 155,690995 | 360,63 | 22 | 13/08/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 148,651799 | 2.881,36 | 268 | 13/08/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,280744 | 6.797,01 | 326 | 13/08/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,486793 | 23.699,29 | 683 | 13/08/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,969340 | 8.402,97 | 273 | 13/08/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,301282 | 33.086,13 | 777 | 13/08/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,819700 | 7.467,00 | · | 30/06/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,594100 | 12.874,00 | · | 30/06/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,206100 | 1.131,00 | · | 30/06/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 41,980400 | 6.000,00 | · | 30/06/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,814383 | 5.616,01 | · | 13/08/2025 |
