| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,164186 | 1.304,81 | 168 | 30/10/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,084823 | 1.030,53 | 200 | 30/10/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,660463 | 1.031,25 | 95 | 30/10/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,651797 | 1.172,05 | 187 | 30/10/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,579357 | 4.018,75 | 239 | 30/10/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 152,994982 | 156.220,55 | · | 30/10/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,105146 | 19.602,65 | · | 30/10/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,378442 | 2.701,63 | 32 | 29/10/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,209051 | · | 109 | 24/09/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,576408 | 6.740,77 | 513 | 30/10/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,363500 | 1.727,00 | · | 30/09/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,323480 | 1.248,51 | 1.426 | 30/10/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,005376 | 2.739,80 | 106 | 30/10/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,062195 | 1.481,07 | 66 | 30/10/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,103133 | 1.353,59 | 1.179 | 30/10/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,845602 | 864,74 | 444 | 30/10/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,463628 | 4.499,83 | · | 29/10/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,695673 | 3.479,18 | · | 29/10/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,027013 | 1.367,74 | 51 | 29/10/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,986350 | 7.339,74 | 1.050.582 | 30/10/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 8,099594 | 1.597,33 | 197.212 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,647690 | 100.352,60 | 5.107.602 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,918750 | 81.095,18 | 6.227.059 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,448100 | 3.062,00 | · | 30/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,533274 | 148.100,03 | 17.355.592 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,851750 | 26.269,13 | 3.833.929 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 33,626110 | 55.920,31 | 1.663.002 | 30/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,232250 | 185.869,39 | 16.547.836 | 30/10/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,008186 | 3.204,35 | 35 | 30/10/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,829000 | 72.267,86 | · | 29/10/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,650900 | 9.458,73 | · | 29/10/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,631900 | 11.612,14 | · | 29/10/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,787500 | 73.660,16 | · | 29/10/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,777500 | 101.614,25 | · | 29/10/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,864600 | 15.987,43 | · | 29/10/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,158800 | 11.491,97 | · | 29/10/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,094300 | 26.318,68 | · | 29/10/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,968000 | 7.186,68 | · | 29/10/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,108400 | 23.844,24 | · | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 156,266166 | 517,57 | 29 | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 149,012333 | 2.559,42 | 262 | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,533588 | 6.508,82 | 323 | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,574530 | 25.351,34 | 706 | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,580436 | 8.247,89 | 277 | 29/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,732744 | 34.222,91 | 797 | 29/10/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,190500 | 7.450,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,263300 | 13.355,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,621400 | 1.333,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 42,897400 | 6.101,00 | · | 30/09/2025 |
