**** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 26/03 | -0,07% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 26/03 | 0,00% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 26/03 | -1,11% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 26/03 | -1,02% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 05/03 | 0,31% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | 0,32% |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 26/03 | -0,17% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 26/03 | -0,15% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 25/03 | -0,36% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 25/03 | -0,23% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 25/03 | -0,23% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 25/03 | -0,89% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 26/03 | -0,83% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 26/03 | -0,72% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 26/03 | 0,31% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 26/03 | 0,31% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 26/03 | 0,37% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 25/03 | -0,17% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 25/03 | 0,03% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 25/03 | -0,15% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 25/03 | 0,08% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 25/03 | -0,01% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 25/03 | 0,36% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 25/03 | 0,21% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 25/03 | 0,04% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 25/03 | 0,27% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 26/03 | -4,57% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 26/03 | -4,46% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 26/03 | -4,24% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 25/03 | 0,25% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 25/03 | 0,53% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 25/03 | 0,36% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 25/03 | 0,59% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 25/03 | -0,93% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 25/03 | -0,86% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 25/03 | -1,26% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 25/03 | -1,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 25/03 | -1,05% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 25/03 | -1,04% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 25/03 | -1,03% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 26/03 | -0,20% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 26/03 | -0,18% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 26/03 | -0,17% |
