| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,473700 | 18/05/2026 | 0,62% | 8,51% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,485100 | 18/05/2026 | 0,48% | 7,35% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,617500 | 18/05/2026 | 0,76% | 9,69% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,007400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,009400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 26,908800 | 18/05/2026 | -4,82% | -3,04% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,604300 | 18/05/2026 | -4,37% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 10,327800 | 18/05/2026 | -4,75% | -2,46% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 10,811400 | 18/05/2026 | -4,58% | -1,14% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 9,710200 | 18/05/2026 | -4,37% | 0,59% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 178,972600 | 17/05/2026 | 5,43% | 36,14% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 158,601600 | 17/05/2026 | 5,76% | 40,05% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,285900 | 17/05/2026 | 1,04% | 13,76% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,661400 | 17/05/2026 | 1,19% | 15,12% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 152,825100 | 17/05/2026 | 3,10% | 25,59% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 137,170400 | 17/05/2026 | 3,38% | 28,09% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,012600 | 18/05/2026 | -1,17% | 1,81% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,960300 | 18/05/2026 | -0,77% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,520000 | 18/05/2026 | -0,83% | 4,68% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,721100 | 18/05/2026 | 0,47% | 14,31% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,803700 | 18/05/2026 | 0,59% | 15,34% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,486500 | 18/05/2026 | 0,65% | 15,86% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,033000 | 18/05/2026 | 0,78% | 17,07% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,018300 | 18/05/2026 | -0,71% | 11,19% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,489400 | 18/05/2026 | -0,56% | 12,49% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,115400 | 18/05/2026 | -0,42% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,585600 | 18/05/2026 | -0,42% | 13,83% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,397400 | 18/05/2026 | 0,14% | 7,11% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,443000 | 18/05/2026 | 0,23% | 7,83% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,483100 | 18/05/2026 | 0,30% | 8,46% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,572000 | 18/05/2026 | 0,46% | 9,85% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,479300 | 18/05/2026 | 1,74% | 4,47% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,748700 | 18/05/2026 | 2,17% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,239800 | 18/05/2026 | 2,17% | 8,05% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,422600 | 07/05/2026 | 0,59% | 10,21% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,883400 | 07/05/2026 | 0,73% | 10,25% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,463600 | 07/05/2026 | 0,65% | 10,66% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,767600 | 18/05/2026 | -0,93% | 6,04% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,124100 | 18/05/2026 | -0,47% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,391000 | 18/05/2026 | -0,51% | 9,63% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,470600 | 18/05/2026 | -0,59% | 8,93% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,308100 | 18/05/2026 | -0,80% | 7,15% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,280000 | 18/05/2026 | -0,69% | 8,12% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,455900 | 18/05/2026 | -0,47% | 10,01% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,067500 | 18/05/2026 | -0,84% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,109600 | 18/05/2026 | -0,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,097500 | 18/05/2026 | -0,77% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112600 | 18/05/2026 | -0,73% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,165600 | 18/05/2026 | -0,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,813300 | 17/05/2026 | -1,31% | 8,38% | *** |
