| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,416200 | 26/03/2026 | -0,07% | 7,35% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,489100 | 26/03/2026 | 0,00% | 8,41% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,923100 | 26/03/2026 | -1,11% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,951700 | 26/03/2026 | -1,02% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,217500 | 05/03/2026 | 0,31% | 7,56% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,226500 | 05/03/2026 | 0,32% | 7,68% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,242300 | 26/03/2026 | -0,17% | 8,80% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,082800 | 26/03/2026 | -0,15% | 9,04% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,625900 | 25/03/2026 | -0,36% | 11,37% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,153100 | 25/03/2026 | -0,23% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,456200 | 25/03/2026 | -0,23% | 13,29% | *** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,356800 | 25/03/2026 | -0,89% | 6,12% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 165,696400 | 26/03/2026 | -0,83% | 5,83% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,044300 | 26/03/2026 | -0,72% | 7,36% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,508000 | 26/03/2026 | 0,31% | 8,62% | ***** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,454800 | 26/03/2026 | 0,31% | 7,74% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,939600 | 26/03/2026 | 0,37% | 8,91% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,722700 | 25/03/2026 | -0,17% | 11,11% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,823300 | 25/03/2026 | 0,03% | 13,97% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,864900 | 25/03/2026 | -0,15% | 11,44% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,005300 | 25/03/2026 | 0,08% | 14,83% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,606000 | 25/03/2026 | -0,01% | 20,74% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,252400 | 25/03/2026 | 0,36% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,992500 | 25/03/2026 | 0,21% | 24,22% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,157200 | 25/03/2026 | 0,04% | 21,55% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,382200 | 25/03/2026 | 0,27% | 25,24% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,295600 | 26/03/2026 | -4,57% | 48,52% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 216,806800 | 26/03/2026 | -4,46% | 52,20% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 260,546600 | 26/03/2026 | -4,24% | 55,06% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,193600 | 25/03/2026 | 0,25% | 29,16% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 15,391000 | 25/03/2026 | 0,53% | 33,87% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,477600 | 25/03/2026 | 0,36% | 31,00% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,313800 | 25/03/2026 | 0,59% | 34,98% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 23,934500 | 25/03/2026 | -0,93% | 36,15% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,116400 | 25/03/2026 | -0,86% | 37,37% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,758400 | 25/03/2026 | -1,26% | 28,27% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,900000 | 25/03/2026 | -1,12% | 30,60% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,510100 | 25/03/2026 | -1,05% | 31,78% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,750900 | 25/03/2026 | -1,04% | 31,93% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,099900 | 25/03/2026 | -1,03% | 32,17% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,165700 | 26/03/2026 | -0,20% | 7,04% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,175000 | 26/03/2026 | -0,18% | 7,82% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,896700 | 26/03/2026 | -0,17% | 8,03% | ** |