| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,291100 | 18/01/2026 | 2,52% | 29,72% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,406900 | 18/01/2026 | 2,54% | 31,28% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,638800 | 18/01/2026 | 2,58% | 34,36% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,822800 | 18/01/2026 | 2,70% | 32,75% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,258100 | 18/01/2026 | 2,72% | 34,34% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,311600 | 18/01/2026 | 2,96% | 35,07% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,767700 | 18/01/2026 | 2,99% | 36,69% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,470700 | 18/01/2026 | 3,11% | 35,28% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,587300 | 18/01/2026 | 3,13% | 36,90% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,831300 | 18/01/2026 | 3,17% | 40,17% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,102600 | 18/01/2026 | 1,52% | 16,67% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,429500 | 18/01/2026 | 1,54% | 18,07% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,611500 | 18/01/2026 | 1,57% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,946200 | 18/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,946200 | 18/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,947400 | 18/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,948700 | 19/01/2026 | 0,44% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,962700 | 19/01/2026 | 0,48% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,338200 | 19/01/2026 | 0,07% | 6,37% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,405900 | 19/01/2026 | 0,09% | 7,42% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,426700 | 19/01/2026 | 0,09% | 7,66% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,495900 | 19/01/2026 | 0,11% | 8,73% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,006000 | 19/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,030800 | 19/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,203800 | 19/01/2026 | 0,09% | 7,71% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,212500 | 19/01/2026 | 0,09% | 7,84% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,261000 | 19/01/2026 | 0,12% | 9,28% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,099800 | 19/01/2026 | 0,13% | 9,57% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,722100 | 18/01/2026 | 1,09% | 12,47% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,235900 | 18/01/2026 | 1,11% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,543200 | 18/01/2026 | 1,11% | 14,41% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,479700 | 18/01/2026 | 0,18% | 7,26% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,576200 | 19/01/2026 | 0,30% | 7,09% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,063400 | 19/01/2026 | 0,32% | 8,61% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,224600 | 19/01/2026 | 0,07% | 8,88% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,181300 | 19/01/2026 | 0,07% | 7,69% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,659600 | 19/01/2026 | 0,10% | 9,06% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,857900 | 18/01/2026 | 1,09% | 12,01% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,942900 | 18/01/2026 | 1,13% | 14,88% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,950200 | 18/01/2026 | 1,09% | 12,34% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,122000 | 18/01/2026 | 1,14% | 15,75% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,879700 | 18/01/2026 | 2,35% | 22,84% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,380900 | 18/01/2026 | 2,43% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,298000 | 18/01/2026 | 2,40% | 26,37% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,369300 | 18/01/2026 | 2,36% | 23,66% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,688900 | 18/01/2026 | 2,41% | 27,41% | **** |