**** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 03/11 | 7,65% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 03/11 | 2,03% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 03/11 | 2,20% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 03/11 | 2,33% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 03/11 | 2,65% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 03/11 | 1,89% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 03/11 | 2,13% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 03/11 | 2,31% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 03/11 | 2,87% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 03/11 | 1,86% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 03/11 | 2,01% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 03/11 | 2,29% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 03/11 | 3,12% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 04/11 | 2,39% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 04/11 | 2,56% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 04/11 | 2,69% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,99% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 04/11 | 27,06% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 04/11 | 27,95% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 04/11 | 3,67% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 04/11 | 28,71% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 04/11 | 1,75% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 04/11 | 1,96% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 04/11 | 2,10% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 04/11 | 0,29% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 04/11 | -3,10% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 04/11 | 1,46% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 04/11 | -2,29% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 04/11 | 2,67% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 04/11 | 18,92% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 04/11 | 13,45% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 04/11 | 20,02% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 04/11 | -1,93% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 04/11 | 4,12% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 03/11 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 03/11 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 03/11 | 7,46% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 03/11 | 8,52% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 03/11 | 6,08% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 03/11 | -0,33% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 03/11 | 0,70% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 03/11 | 4,98% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 03/11 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 03/11 | 7,25% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 03/11 | 5,16% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 03/11 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 04/11 | 3,33% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 04/11 | 4,01% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 04/11 | 4,15% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 03/11 | 2,41% |
