*** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 25/08 | 3,16% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,92% |
| **** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,25% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 5,39% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 6,04% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 25/08 | 10,49% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 25/08 | 11,64% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 25/08 | 10,97% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 25/08 | 11,17% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 25/08 | 11,55% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 25/08 | 2,10% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 25/08 | 2,63% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 25/08 | 2,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 25/08 | 2,17% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,63% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 25/08 | 15,89% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 25/08 | 17,00% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 25/08 | 16,39% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 25/08 | 17,00% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 25/08 | 2,01% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 2,10% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,35% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 4,16% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 25/08 | 4,36% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 4,49% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 4,94% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 8,42% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 25/08 | 8,54% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 8,77% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 9,46% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,30% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 26/08 | -0,17% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 26/08 | -0,07% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,15% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 26/08 | 7,52% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 26/08 | 8,10% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 26/08 | 8,56% |
| *** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 26/08 | 8,59% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 26/08 | 1,23% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 26/08 | 0,27% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 26/08 | -0,83% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 26/08 | 2,34% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 26/08 | 3,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 26/08 | 2,26% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 26/08 | 0,10% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 26/08 | 0,06% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 26/08 | 23,90% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 26/08 | 13,44% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 26/08 | 30,81% |
