ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 14/10 | 0,81% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 14/10 | 0,87% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | 13/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | 13/10 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 14/10 | 0,88% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 14/10 | 1,38% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 14/10 | 1,39% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 14/10 | 1,55% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 14/10 | 1,72% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 13/10 | 0,08% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 14/10 | -2,89% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 14/10 | 1,29% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 14/10 | -0,19% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 14/10 | -3,09% |
