ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,44% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 08/01 | -0,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 08/01 | -0,44% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 08/01 | -0,44% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,20% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/01 | -0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/01 | -0,18% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,18% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | 08/01 | -0,17% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 08/01 | -0,18% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,17% |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 04/10 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 08/01 | 0,05% |
| ***** CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | 01/02 | · |
| ***** CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | 01/02 | · |
| ***** CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 07/01 | 0,34% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 07/01 | 0,32% |
| *** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,34% |
| * CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,10% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,09% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,29% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,85% |
| ND CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI INTERNA | 07/01 | 0,00% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | 07/01 | 0,86% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PREMIUM | 07/01 | 0,86% |
| ** CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,87% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,32% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 07/01 | 0,33% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 07/01 | 0,32% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 07/01 | 0,32% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,34% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,80% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 07/01 | 1,83% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 07/01 | 1,82% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,83% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,16% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 07/01 | -0,15% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 07/01 | -0,15% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,14% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,03% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 07/01 | 0,03% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 07/01 | 0,04% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,05% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,45% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 07/01 | 0,45% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 07/01 | 0,46% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,47% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,56% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 08/01 | -0,56% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 08/01 | -0,56% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,55% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,18% |
| ***** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 08/01 | 1,20% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 08/01 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,22% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/01 | 0,01% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 08/01 | -0,17% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 08/01 | -1,00% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 08/01 | 0,18% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 08/01 | 0,46% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 08/01 | -0,19% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 08/01 | -0,52% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 08/01 | -0,50% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 08/01 | 0,13% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/01 | 2,31% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 05/01 | 0,72% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 08/01 | -1,10% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 08/01 | 0,80% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ** CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | 07/01 | -0,13% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 07/01 | 0,61% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 07/01 | 0,21% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 07/01 | 0,24% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | 07/01 | 0,63% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 07/01 | 0,30% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 07/01 | 0,61% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | 08/01 | 0,19% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR | 08/01 | 0,20% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR | 08/01 | 0,21% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR | 07/01 | 0,91% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 07/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 07/01 | 0,15% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR | 07/01 | 0,14% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E CAP EUR | 07/01 | 0,15% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 07/01 | 0,21% |
| ** CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI A | 09/01 | -0,20% |
| *** CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I | 09/01 | -0,18% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 09/01 | 1,67% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 09/01 | 1,84% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 09/01 | 1,35% |
