** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,82% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 26/08 | 1,93% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 26/08 | 2,06% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 26/08 | 2,20% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 25/08 | 0,53% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 26/08 | -0,47% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 26/08 | 1,18% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 26/08 | 0,18% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 26/08 | -0,66% |
