| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,357400 | 26/08/2026 | 0,82% | 7,60% | ** |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,192500 | 26/08/2026 | 1,23% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,992500 | 26/08/2026 | 1,93% | 12,79% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,082800 | 26/08/2026 | 2,06% | 13,47% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,814000 | 26/08/2026 | 2,20% | 14,20% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,034000 | 25/08/2026 | 0,53% | 19,79% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,904300 | 26/08/2026 | -0,47% | 6,51% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,399800 | 26/08/2026 | 1,18% | 8,98% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,044100 | 26/08/2026 | 0,18% | 7,18% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,813500 | 26/08/2026 | -0,66% | 7,99% | **** |
