| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | 05/11 | · |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | 05/11 | · |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | 21/06 | · |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | 06/11 | · |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | 21/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | 24/11 | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | 24/11 | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | 24/11 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | 11/04 | · |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | 11/04 | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | 11/04 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | 19/11 | · |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | 18/11 | · |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | 18/11 | · |
| EDM-AHORRO, FI F | 14/01 | · |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | 24/03 | · |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | 16/04 | · |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA J EUR DIS | 06/11 | · |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA N CHF CAP | 06/11 | · |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CRD USD DIS | 05/11 | · |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | 05/11 | · |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | 05/11 | · |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | 05/11 | · |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR | 05/11 | · |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD | 05/11 | · |
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| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR CAP | 05/11 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | 05/11 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-USD CAP | 05/11 | · |
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| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | 05/11 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | 05/11 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | 05/11 | · |
