| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES RA-USD | RVI EMERGENTES | 1.258,200923 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SAC-EUR | RVI EMERGENTES | 1.601,680000 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SA-USD | RVI EMERGENTES | 1.512,472236 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES AA-EUR | RVI EUROPA | 136,660000 | 01/04/2026 | · | · | *** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES IA-EUR | RVI EUROPA | 1.501,730000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES RA-EUR | RVI EUROPA | 2.292,300000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | RVI EUROPA | 4.544,090000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | RVI EUROPA | 2.373,070000 | 01/04/2026 | · | · | *** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | RVI GLOBAL | 1.248,957342 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | RVI GLOBAL | 1.887,479450 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 2.679,680000 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,989339 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,001135 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,985524 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,916186 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,968636 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,008065 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,045578 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,981057 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,233579 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,268006 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,725978 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,957889 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,098745 | 18/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 83,104802 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.449,865600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | **** |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LO SELECTION - TARGETNETZERO (CHF) CREDIT BOND I CAP CHF | RFI EUROPA - CHF | 136,415944 | 03/03/2026 | · | · | ***** |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 61.496,665210 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 62.243,701430 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES ILU H GBP G-DIST Q | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 144,810941 | 09/02/2026 | · | · | ** |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
