| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,308879 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,265900 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,236516 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,430000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,114994 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,020361 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,690000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,690000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,700000 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 63,952465 | 16/04/2025 | · | · | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA J EUR DIS | TMT | 100,650000 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA N CHF CAP | TMT | 126,674538 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CRD USD DIS | RFI EMERGENTES | 89,923425 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,074148 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 105,740000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 105,690000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 105,920000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD | MIXTO FLEXIBLE | 96,597633 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD | MIXTO FLEXIBLE | 96,588931 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD | MIXTO FLEXIBLE | 96,797772 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 103,680000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | RVI GLOBAL | 113,538197 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-USD CAP | RVI GLOBAL | 92,185868 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-CHF DIS | RVI GLOBAL | 113,978726 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | RVI GLOBAL | 100,017403 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | RVI GLOBAL | 109,400000 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | RVI GLOBAL | 97,363383 | 05/11/2025 | · | · | ND |
