| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,640404 | 21/11/2024 | 10,95% | · | ND |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,715162 | 21/11/2024 | 10,85% | 6,74% | *** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,828785 | 21/11/2024 | 10,51% | 5,41% | *** |
| GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,937300 | 19/11/2024 | 9,65% | 12,08% | ***** |
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,067673 | 21/11/2024 | 7,75% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,597130 | 21/11/2024 | 7,65% | 4,05% | ** |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,674717 | 21/11/2024 | 7,25% | 8,56% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,290400 | 20/11/2024 | 6,61% | 5,13% | ** |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,596978 | 21/11/2024 | 6,33% | 2,83% | *** |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,012100 | 21/11/2024 | 6,32% | 8,95% | **** |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 48,690000 | 21/11/2024 | 6,29% | -6,09% | * |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,184800 | 20/11/2024 | 6,18% | 3,60% | ** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,173110 | 20/11/2024 | 6,18% | 6,55% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,448600 | 20/11/2024 | 6,14% | 5,77% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,078500 | 20/11/2024 | 5,71% | 2,07% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,218500 | 20/11/2024 | 5,71% | 4,32% | ** |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,910010 | 21/11/2024 | 5,70% | 8,12% | ***** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,872411 | 21/11/2024 | 5,61% | 7,60% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,753859 | 20/11/2024 | 5,61% | 4,17% | *** |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,471100 | 20/11/2024 | 5,57% | 5,24% | **** |
