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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 1801 a 1900 de un total de 43597 fondos
ALTAIR PATRIMONIO II, FI D	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	109,642996	07/10/2026	-1,40%	14,32%	_**
ALTAIR PATRIMONIO II, FI L	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	113,604985	07/10/2026	-1,06%	15,88%	_**
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	25/05/2017	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	25/05/2017	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL A	MIXTO FLEXIBLE	1.473,168800	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL B	MIXTO FLEXIBLE	1.331,651300	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL C	MIXTO FLEXIBLE	1.255,025700	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	16/02/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	16/02/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	04/10/2018	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	27/10/2022	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F	RVI INMOBILIARIO INDIRECTO	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A	RENT. ABSOLUTA.	10,959840	02/10/2026	3,47%	16,47%	_**
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B	RENT. ABSOLUTA.	12,108650	02/10/2026	3,70%	17,52%	_**
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C	RENT. ABSOLUTA.	12,552380	02/10/2026	3,80%	17,96%	_**
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A	RENT. ABSOLUTA.	9,514440	02/10/2026	3,71%	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B	RENT. ABSOLUTA.	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C	RENT. ABSOLUTA.	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D	RENT. ABSOLUTA.	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	21/11/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL B	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL C	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL D	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL E	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL F	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	23/07/2026	·	·	_ND
ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI A	RF EURO MEDIO PLAZO	8,458255	31/12/2022	·	·	_ND
ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I	RF EURO MEDIO PLAZO	0,000010	03/07/2025	·	·	_ND
ALTERNATIVE CINVEST, FIL	MIXTO MODERADO GLOBAL	14,958268	30/09/2026	8,49%	48,46%	_*****
ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P EUR CAP	RVI GLOBAL	185,690000	30/09/2026	20,68%	121,59%	_*****
ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P USD CAP	RVI GLOBAL	176,327609	30/09/2026	25,13%	85,55%	_****
ALTERNATIVE LEASING / A	MIXTO AGRESIVO EURO	113,182876	31/07/2023	·	·	_ND
ALTERNATIVE LEASING / B	MIXTO AGRESIVO EURO	114,880175	31/07/2023	·	·	_ND
AMEINON RENTA FIJA, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,492484	07/10/2026	-1,10%	9,44%	_***
AMISTRA GLOBAL, FI A	MIXTO FLEXIBLE	0,854681	31/07/2020	·	·	_ND
AMISTRA GLOBAL, FI I	MIXTO FLEXIBLE	0,000010	29/01/2026	·	·	_ND
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH CLASSIC CAP	RVI USA CRECIMIENTO	136,440905	07/10/2026	14,49%	56,54%	_**
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH I CAP	RVI USA CRECIMIENTO	149,163461	07/10/2026	15,18%	60,14%	_***
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAP	RVI USA CRECIMIENTO	141,254362	07/10/2026	15,15%	59,90%	_***
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	103,730000	07/10/2026	-1,68%	12,18%	_**
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC DIS	DEUDA PRIVADA EUROPA	98,050000	07/10/2026	-4,95%	1,11%	_*
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT I CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	100,510000	07/10/2026	-1,18%	14,28%	_***
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	103,030000	07/10/2026	-1,27%	13,88%	_***
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DIS	DEUDA PRIVADA EUROPA	99,630000	07/10/2026	-4,70%	2,18%	_*
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH CLASSIC CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	84,700000	07/10/2026	1,57%	6,65%	_**
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	91,900000	07/10/2026	2,50%	10,32%	_**
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	88,900000	07/10/2026	2,34%	9,67%	_**
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE CLASSIC CAP	RVI EUROPA VALOR	171,010000	07/10/2026	11,90%	58,59%	_***
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP	RVI EUROPA VALOR	171,380000	07/10/2026	12,91%	63,98%	_****
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE PRIVILEGE CAP	RVI EUROPA VALOR	181,030000	07/10/2026	12,89%	63,93%	_****
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY CLASSIC CAP	RV EURO	132,180000	07/10/2026	10,16%	49,24%	_***
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY I CAP	RV EURO	142,380000	07/10/2026	11,02%	53,51%	_****
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY PRIVILEGE CAP	RV EURO	138,700000	07/10/2026	11,00%	53,46%	_***
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC CAP	RFI EUROPA	87,290000	07/10/2026	-4,76%	5,47%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC DIS	RFI EUROPA	84,470000	07/10/2026	-7,66%	-3,58%	_*
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE I CAP	RFI EUROPA	90,100000	07/10/2026	-4,36%	7,12%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE CAP	RFI EUROPA	89,640000	07/10/2026	-4,38%	7,01%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE DIS	RFI EUROPA	86,100000	07/10/2026	-7,30%	-2,15%	_*
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP	RFI GLOBAL	112,221526	07/10/2026	6,34%	21,88%	_****
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAP	RFI GLOBAL	116,170000	07/10/2026	-0,78%	20,81%	_****
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE CLASSIC CAP	RV EURO VALOR	174,970000	07/10/2026	10,13%	66,75%	_****
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE I CAP	RV EURO VALOR	177,030000	07/10/2026	10,98%	71,57%	_*****
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE PRIVILEGE CAP	RV EURO VALOR	181,850000	07/10/2026	10,80%	70,51%	_*****
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP	RVI EMERGENTES	147,454594	07/10/2026	28,41%	66,73%	_**
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS	RVI EMERGENTES	132,674242	07/10/2026	25,94%	54,43%	_*
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I CAP	RVI EMERGENTES	153,046435	07/10/2026	29,31%	70,80%	_**
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I DIS	RVI EMERGENTES	137,738212	07/10/2026	26,84%	58,26%	_**
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE CAP	RVI EMERGENTES	153,511676	07/10/2026	29,32%	71,21%	_**
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE DIS	RVI EMERGENTES	138,131878	07/10/2026	26,86%	58,67%	_**
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC CAP	RFI GLOBAL	106,629686	07/10/2026	4,95%	15,79%	_****
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC DIS	RFI GLOBAL	82,097164	07/10/2026	-1,34%	-4,87%	_*
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME I CAP	RFI GLOBAL	100,796278	07/10/2026	5,44%	17,84%	_****
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE CAP	RFI GLOBAL	109,188512	07/10/2026	5,42%	17,75%	_****
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE DIS	RFI GLOBAL	83,993916	07/10/2026	-0,87%	-3,22%	_**
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP	RVI EMERGENTES	171,378724	07/10/2026	33,38%	87,98%	_****
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS	RVI EMERGENTES	154,782142	07/10/2026	30,87%	74,68%	_**