| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,647011 | 02/01/2026 | -0,03% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,352654 | 02/01/2026 | -0,03% | 9,29% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,083052 | 02/01/2026 | -0,03% | 8,56% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,436407 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,739970 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,98% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,496521 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,71% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,041721 | 02/01/2026 | 0,01% | 8,33% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,079662 | 02/01/2026 | 0,01% | 8,02% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,505920 | 02/01/2026 | 0,01% | 7,27% | * |
