| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,611194 | 10/04/2026 | -0,06% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,265889 | 10/04/2026 | -0,12% | 8,17% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,906262 | 10/04/2026 | -0,18% | 7,44% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,428410 | 09/04/2026 | -0,08% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,710334 | 09/04/2026 | -0,28% | 8,77% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,462954 | 09/04/2026 | -0,27% | 8,70% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,103403 | 10/04/2026 | 0,48% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,135522 | 10/04/2026 | 0,44% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,550228 | 10/04/2026 | 0,36% | 7,08% | * |
