| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,273455 | 02/10/2025 | 2,04% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,046640 | 02/10/2025 | 1,90% | 10,31% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,809968 | 02/10/2025 | 1,71% | 9,58% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396446 | 01/10/2025 | 3,90% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,714139 | 01/10/2025 | 3,41% | 11,43% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,463019 | 01/10/2025 | 3,41% | 11,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,980134 | 02/10/2025 | 1,73% | 7,82% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,023474 | 02/10/2025 | 1,61% | 7,68% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,460674 | 02/10/2025 | 1,40% | 6,93% | * |
