| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,935779 | 23/07/2026 | 0,24% | 8,64% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,518442 | 23/07/2026 | 0,13% | 8,13% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,108725 | 23/07/2026 | -0,01% | 7,37% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472747 | 22/07/2026 | 0,35% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,736806 | 22/07/2026 | -0,03% | 9,26% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,494034 | 22/07/2026 | -0,02% | 9,16% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,177003 | 23/07/2026 | 1,05% | 8,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,202905 | 23/07/2026 | 0,95% | 7,67% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604908 | 23/07/2026 | 0,80% | 6,87% | * |
