| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,800746 | 23/06/2025 | 1,59% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,650706 | 23/06/2025 | 1,51% | 8,07% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,441677 | 23/06/2025 | 1,39% | 7,37% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,239434 | 23/06/2025 | 2,33% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,570523 | 23/06/2025 | 2,02% | 5,71% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,296369 | 23/06/2025 | 2,02% | 7,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,911290 | 24/06/2025 | 1,19% | 7,25% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,960435 | 24/06/2025 | 1,12% | 6,84% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,409536 | 24/06/2025 | 0,99% | 6,07% | * |
