| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,931915 | 08/06/2026 | 0,23% | 8,93% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,539022 | 08/06/2026 | 0,15% | 8,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,168114 | 08/06/2026 | 0,04% | 7,55% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,469741 | 07/06/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743019 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,20% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,500872 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,143589 | 08/06/2026 | 0,79% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,172187 | 08/06/2026 | 0,72% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,579767 | 08/06/2026 | 0,60% | 6,95% | * |
