| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,690423 | 10/09/2026 | 0,01% | 7,93% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,258947 | 10/09/2026 | -0,12% | 7,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,775963 | 10/09/2026 | -0,30% | 6,66% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,459272 | 08/09/2026 | 0,22% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711837 | 08/09/2026 | -0,26% | 8,85% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,464771 | 08/09/2026 | -0,25% | 8,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,211757 | 10/09/2026 | 1,32% | 8,01% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,234707 | 10/09/2026 | 1,20% | 7,54% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,630690 | 10/09/2026 | 1,01% | 6,73% | * |
