| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,563199 | 18/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,297121 | 18/11/2025 | 2,15% | 9,77% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,056216 | 18/11/2025 | 1,93% | 9,04% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,389180 | 17/11/2025 | 3,83% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,699799 | 17/11/2025 | 3,27% | 10,43% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,449458 | 17/11/2025 | 3,29% | 10,16% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,011557 | 18/11/2025 | 1,98% | 8,08% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,052145 | 18/11/2025 | 1,83% | 7,85% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,483765 | 18/11/2025 | 1,59% | 7,09% | * |
