| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,858676 | 23/10/2026 | 0,16% | 7,89% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,395646 | 23/10/2026 | 0,01% | 7,37% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,896122 | 23/10/2026 | -0,19% | 6,61% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,369033 | 22/10/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,607199 | 22/10/2026 | -1,24% | 8,61% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,343010 | 22/10/2026 | -1,23% | 8,45% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,246183 | 23/10/2026 | 1,58% | 7,94% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,266535 | 23/10/2026 | 1,44% | 7,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,657039 | 23/10/2026 | 1,22% | 6,64% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595625 | 22/10/2026 | -0,24% | 9,20% | * |