| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,951400 | 18/10/2026 | 0,01% | 7,34% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,579800 | 18/10/2026 | -3,23% | 8,00% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,575700 | 18/10/2026 | 3,24% | 21,98% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,715400 | 18/10/2026 | 3,75% | 17,09% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,444100 | 18/10/2026 | 0,22% | 6,08% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,743500 | 18/10/2026 | 0,87% | 8,79% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,958500 | 18/10/2026 | -0,88% | 10,85% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,668600 | 18/10/2026 | 20,68% | 69,05% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 12,009600 | 18/10/2026 | 11,58% | 49,40% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,810400 | 16/10/2026 | 35,54% | 89,95% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,029700 | 18/10/2026 | 6,32% | 27,15% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 18,327600 | 18/10/2026 | 17,14% | 70,27% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,285300 | 15/10/2026 | 3,77% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,568100 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,147000 | 15/10/2026 | 6,62% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,838800 | 15/10/2026 | 7,34% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,345700 | 15/10/2026 | 5,10% | 29,24% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,556400 | 15/10/2026 | 6,11% | 33,94% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,286600 | 15/10/2026 | 8,35% | 33,98% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,235700 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,039000 | 15/10/2026 | 1,51% | 11,05% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,384600 | 15/10/2026 | 2,49% | 15,19% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,650600 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,819300 | 15/10/2026 | 4,03% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,995200 | 15/10/2026 | 6,40% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,600500 | 15/10/2026 | 8,12% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,457700 | 15/10/2026 | 3,25% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,109300 | 15/10/2026 | 6,74% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,515300 | 15/10/2026 | 6,90% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,811200 | 16/10/2026 | 3,24% | 20,90% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,050400 | 16/10/2026 | 3,98% | 23,73% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,994600 | 16/10/2026 | 4,01% | 24,38% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,585700 | 16/10/2026 | 3,72% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,235600 | 15/10/2026 | 1,58% | 12,69% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
