*** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 18/10 | 0,01% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 18/10 | -3,23% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 18/10 | 3,24% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 18/10 | 3,75% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 18/10 | 0,22% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 18/10 | 0,87% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 18/10 | -0,88% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 18/10 | 20,68% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 18/10 | 11,58% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 16/10 | 35,54% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 18/10 | 6,32% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 18/10 | 17,14% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 15/10 | 3,77% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | 30/11 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 15/10 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | 09/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 15/10 | 6,62% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | 24/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 15/10 | 7,34% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 15/10 | 5,10% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 15/10 | 6,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 15/10 | 8,35% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | 30/11 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 15/10 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 15/10 | 1,51% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 15/10 | 2,49% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | 10/03 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 15/10 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | 08/01 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 15/10 | 4,03% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 15/10 | 6,40% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 15/10 | 8,12% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA A EUR CAP | 24/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 15/10 | 3,25% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | 08/01 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 15/10 | 6,74% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 15/10 | 6,90% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 16/10 | 3,24% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 16/10 | 3,98% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 16/10 | 4,01% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 16/10 | 3,72% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 15/10 | 1,58% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | 06/12 | · |
