| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 110,576000 | 13/06/2025 | 0,52% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13.216,713417 | 20/06/2025 | -5,85% | 21,59% | ***** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,415000 | 13/06/2025 | -1,09% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 105,551000 | 13/06/2025 | 2,33% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,207000 | 13/06/2025 | -0,29% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 228,107174 | 23/06/2025 | 0,80% | 18,16% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 7,582526 | 20/06/2025 | 0,41% | 1,79% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 43,528219 | 23/06/2025 | -8,54% | 42,16% | *** |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 44,508530 | 23/06/2025 | -7,82% | · | ND |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 11,001144 | 20/06/2025 | 2,09% | 19,59% | * |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 12,503798 | 23/06/2025 | 7,28% | 32,60% | ** |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 14,628423 | 23/06/2025 | 7,17% | 32,55% | *** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,979541 | 23/06/2025 | 4,17% | 21,23% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,195815 | 23/06/2025 | 1,99% | 11,49% | ** |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,719833 | 20/06/2025 | 1,10% | 6,38% | ** |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,183041 | 20/06/2025 | 1,16% | 8,20% | ** |
