| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,081250 | 18/09/2025 | 3,24% | 0,99% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 242,680000 | 18/09/2025 | 19,79% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 264,122525 | 18/09/2025 | 7,14% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 145,075309 | 18/09/2025 | 2,18% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 364,493088 | 18/09/2025 | 15,67% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,170507 | 18/09/2025 | 10,27% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,389401 | 18/09/2025 | 3,90% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 128,905530 | 18/09/2025 | 12,49% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 107,962430 | 18/09/2025 | 6,19% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 360,839398 | 18/09/2025 | 4,02% | · | ND |
