| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,937810 | 07/01/2026 | 3,72% | 2,76% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,630780 | 07/01/2026 | 2,35% | 38,55% | **** |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,157230 | 07/01/2026 | 0,18% | 14,49% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,275020 | 07/01/2026 | 0,18% | 14,81% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,716700 | 07/01/2026 | 0,17% | 13,46% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,497050 | 07/01/2026 | 1,34% | 19,36% | ** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,806117 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,692428 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,605370 | 07/01/2026 | 0,23% | · | ND |
