| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,357332 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,948970 | 12/11/2025 | 7,71% | 24,47% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,945507 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,514413 | 12/11/2025 | 8,36% | 27,17% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,981301 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,981301 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,046691 | 12/11/2025 | 8,08% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,966492 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,012526 | 13/11/2025 | 1,40% | 7,50% | * |
