| HSBC GIF US INCOME FOCUSED AM2 USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,781348 | 22/10/2026 | 6,71% | 19,14% | * |
| HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND AC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 14,269523 | 22/10/2026 | 6,04% | 14,15% | ** |
| HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND EC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 13,150379 | 22/10/2026 | 5,70% | 12,78% | ** |
| HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND IC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 15,263722 | 22/10/2026 | 6,47% | 15,87% | ** |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 549,030000 | 21/10/2026 | 3,76% | 22,07% | ** |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 14,445960 | 30/09/2026 | 8,25% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,371545 | 22/10/2026 | 1,32% | 8,96% | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,442681 | 22/10/2026 | 1,29% | 8,87% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,193445 | 22/10/2026 | 1,10% | 10,11% | *** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,301567 | 22/10/2026 | 0,97% | 9,57% | ** |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,998264 | 22/10/2026 | 0,13% | 10,32% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,453732 | 22/10/2026 | 0,62% | 7,55% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,647627 | 22/10/2026 | 0,89% | 8,61% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,496142 | 22/10/2026 | 0,87% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 14,228284 | 21/10/2026 | 13,33% | 40,74% | ** |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 15,212795 | 21/10/2026 | 14,02% | 44,01% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 14,394605 | 20/10/2026 | -8,26% | 18,92% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 15,612821 | 20/10/2026 | -7,47% | 22,77% | ** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 46,432361 | 22/10/2026 | 7,35% | 101,90% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 49,603237 | 22/10/2026 | 8,00% | 106,53% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,699133 | 22/10/2026 | 8,40% | 36,22% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 10,370686 | 22/10/2026 | 9,06% | 39,33% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 22,062814 | 22/10/2026 | 13,38% | 50,98% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 23,897835 | 22/10/2026 | 14,22% | 55,18% | *** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 29,576702 | 22/10/2026 | 15,31% | 63,20% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 37,814974 | 22/10/2026 | 16,26% | 68,25% | *** |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,880824 | 21/10/2026 | -0,58% | 9,55% | *** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,930122 | 21/10/2026 | -0,39% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,072614 | 22/10/2026 | -0,20% | 10,81% | ** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,165484 | 22/10/2026 | 0,01% | 11,80% | *** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,452795 | 22/10/2026 | 0,38% | 6,08% | * |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,480569 | 22/10/2026 | 0,47% | 6,45% | * |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,046268 | 22/10/2026 | 1,14% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,867876 | 22/10/2026 | 1,95% | 20,96% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,058050 | 22/10/2026 | 2,37% | 22,82% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,571392 | 22/10/2026 | 1,42% | 7,40% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,562304 | 22/10/2026 | 1,40% | 7,12% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,439780 | 22/10/2026 | 1,50% | 9,97% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,606654 | 22/10/2026 | 1,65% | 11,10% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,601228 | 22/10/2026 | 1,64% | 11,07% | **** |