| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,473000 | 20/04/2026 | 0,40% | 5,16% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,667700 | 20/04/2026 | 0,73% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,137800 | 20/04/2026 | 0,73% | 8,74% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,415800 | 20/04/2026 | 0,48% | 10,48% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,874300 | 20/04/2026 | 0,60% | 10,51% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,456300 | 20/04/2026 | 0,54% | 10,94% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,816600 | 20/04/2026 | -0,21% | 7,15% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,162700 | 20/04/2026 | 0,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,438200 | 20/04/2026 | 0,12% | 10,78% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,512900 | 20/04/2026 | 0,06% | 10,07% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,373000 | 20/04/2026 | -0,11% | 8,28% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,322300 | 20/04/2026 | -0,02% | 9,26% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,496600 | 20/04/2026 | 0,16% | 11,17% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,104900 | 20/04/2026 | -0,23% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,143900 | 20/04/2026 | -0,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,134200 | 20/04/2026 | -0,17% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,148900 | 20/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,200300 | 20/04/2026 | -0,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,938900 | 19/04/2026 | -0,05% | 9,33% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,666900 | 19/04/2026 | 0,06% | 10,48% | *** |
