| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,546500 | 05/11/2025 | 4,66% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,739100 | 05/11/2025 | 4,66% | 59,33% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,392600 | 05/11/2025 | 1,64% | 9,22% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,556200 | 05/11/2025 | 1,88% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,264600 | 16/10/2025 | 2,50% | 20,33% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,403000 | 16/10/2025 | 2,91% | 22,09% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,285900 | 16/10/2025 | 2,53% | 20,11% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,434600 | 16/10/2025 | 2,94% | 21,89% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,202400 | 16/10/2025 | 3,36% | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,543800 | 04/11/2025 | 2,91% | 13,41% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,479100 | 04/11/2025 | 3,52% | 15,91% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 53,744900 | 05/11/2025 | 12,56% | 116,31% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,988700 | 05/11/2025 | 13,81% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,478500 | 05/11/2025 | 13,71% | 124,22% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,230900 | 05/11/2025 | -1,71% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,329600 | 04/11/2025 | 2,53% | 19,12% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,521800 | 04/11/2025 | 2,88% | 20,55% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,107500 | 04/11/2025 | 3,56% | 23,39% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,643900 | 04/11/2025 | 4,35% | 23,68% | **** |
