| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,137100 | 21/04/2026 | 7,95% | 22,41% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 16,196400 | 21/04/2026 | 3,52% | 62,72% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,087300 | 20/04/2026 | 1,95% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,816700 | 20/04/2026 | 3,46% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,562200 | 20/04/2026 | 4,60% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,086100 | 20/04/2026 | 2,89% | 27,85% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,192100 | 20/04/2026 | 3,26% | 32,43% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,684500 | 20/04/2026 | 3,44% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,066100 | 20/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,048400 | 20/04/2026 | 1,58% | 11,74% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,315200 | 20/04/2026 | 1,96% | 15,92% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,598700 | 20/04/2026 | 1,91% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,510900 | 20/04/2026 | 1,72% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,855200 | 20/04/2026 | 2,60% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,368200 | 20/04/2026 | 2,36% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,752500 | 20/04/2026 | 3,31% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,074400 | 20/04/2026 | 2,81% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,555000 | 21/04/2026 | 1,33% | 15,68% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,729400 | 21/04/2026 | 1,60% | 18,25% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,649000 | 21/04/2026 | 1,62% | 19,02% | ** |
