| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,481800 | 13/10/2026 | 10,99% | 39,97% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,805600 | 13/10/2026 | 11,86% | 44,21% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 28,082300 | 13/10/2026 | 16,24% | 52,49% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,538600 | 13/10/2026 | 16,51% | 53,86% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,713800 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,377300 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,454300 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,669500 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,411400 | 13/10/2026 | 9,80% | 36,66% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,739800 | 13/10/2026 | 10,32% | 39,14% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,451600 | 13/10/2026 | 10,58% | 40,41% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,370800 | 13/10/2026 | 10,61% | 40,56% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,648100 | 13/10/2026 | 10,67% | 40,81% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,226400 | 14/10/2026 | 0,40% | 7,19% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,241500 | 14/10/2026 | 0,48% | 7,71% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,971000 | 14/10/2026 | 0,51% | 7,89% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,269500 | 14/10/2026 | 0,71% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
