| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 93,224839 | 08/01/2026 | -1,76% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,860000 | 08/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 101,610278 | 08/01/2026 | 0,82% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 115,861254 | 08/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,970000 | 08/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 101,721627 | 08/01/2026 | 0,82% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 110,341495 | 08/01/2026 | -2,40% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,350000 | 08/01/2026 | -3,22% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.079,010000 | 08/01/2026 | -3,04% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.139,430000 | 08/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1.007,477516 | 08/01/2026 | 0,82% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,580000 | 08/01/2026 | 0,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,323340 | 08/01/2026 | 0,80% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 115,790000 | 08/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 122,272337 | 08/01/2026 | 0,28% | 15,52% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,180000 | 08/01/2026 | 0,27% | 16,99% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 111,811563 | 08/01/2026 | 0,95% | 11,85% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,640000 | 08/01/2026 | -3,54% | 7,73% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 95,897216 | 08/01/2026 | -2,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 114,030000 | 08/01/2026 | -3,92% | 8,28% | **** |