| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 2.260,896086 | 08/10/2026 | 41,47% | 132,66% | **** |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RVI TECNOLOGÍA | 1.973,568246 | 08/10/2026 | 39,52% | 120,40% | *** |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,028044 | 08/10/2026 | -0,19% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,499434 | 08/10/2026 | 0,25% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 308,681644 | 08/10/2026 | 0,70% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,142746 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 295,810269 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 296,883216 | 08/10/2026 | -1,04% | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,559031 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,303008 | 08/10/2026 | -0,33% | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 24,467610 | 08/10/2026 | 24,87% | 59,22% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 27,900478 | 08/10/2026 | 26,22% | 66,05% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES | 26,765758 | 08/10/2026 | 25,45% | 62,12% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 26,208710 | 08/10/2026 | 25,45% | 62,11% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER | RVI EMERGENTES | 27,889956 | 08/10/2026 | 25,98% | 64,82% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PYME | RVI EMERGENTES | 25,973655 | 08/10/2026 | 25,16% | 60,66% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,204402 | 08/10/2026 | -4,31% | 4,74% | * |
| SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,943772 | 08/10/2026 | -3,72% | 7,29% | *** |
| SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,845847 | 08/10/2026 | -3,94% | 6,33% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,751806 | 08/10/2026 | -3,94% | 6,33% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,962288 | 08/10/2026 | -3,83% | 6,81% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,601701 | 08/10/2026 | -4,13% | 5,53% | * |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,712299 | 08/10/2026 | 1,33% | 8,09% | ** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 11,054489 | 08/10/2026 | 1,76% | 9,88% | ***** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,893498 | 08/10/2026 | 1,56% | 9,06% | **** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,893433 | 08/10/2026 | 1,56% | 9,06% | **** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 11,008237 | 08/10/2026 | 1,72% | 9,72% | ***** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,802494 | 08/10/2026 | 1,44% | 8,57% | *** |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI BASE | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,475492 | 08/10/2026 | -2,42% | 9,73% | *** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI CARTERA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 19,292652 | 08/10/2026 | -2,08% | 11,22% | ***** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 19,002971 | 08/10/2026 | -2,31% | 10,22% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,808337 | 08/10/2026 | -2,31% | 10,22% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PREMIER | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 19,238979 | 08/10/2026 | -2,20% | 10,72% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PYME | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,856711 | 08/10/2026 | -2,37% | 9,97% | **** |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,370241 | 08/10/2026 | -0,08% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,762596 | 08/10/2026 | 1,35% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,397585 | 08/10/2026 | 0,32% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,032385 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | 1,25% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,655186 | 08/10/2026 | 1,49% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,527771 | 08/10/2026 | 0,22% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,815654 | 08/10/2026 | -1,91% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,003666 | 08/10/2026 | · | · | ND |