| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,110900 | 08/09/2025 | -2,31% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,691800 | 08/09/2025 | -2,30% | 39,24% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,376400 | 08/09/2025 | 1,38% | 9,01% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,536800 | 08/09/2025 | 1,58% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,245700 | 08/09/2025 | 2,19% | 18,06% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,380400 | 08/09/2025 | 2,55% | 19,83% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,513100 | 08/09/2025 | 2,87% | 21,60% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,267600 | 08/09/2025 | 2,23% | 17,63% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,412500 | 08/09/2025 | 2,58% | 19,41% | **** |
