| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,266793 | 27/08/2026 | 2,14% | 15,86% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,475686 | 27/08/2026 | 2,45% | 17,21% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,308164 | 27/08/2026 | 2,32% | 16,54% | *** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,510761 | 26/08/2026 | 0,71% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,769500 | 26/08/2026 | 0,28% | 9,49% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,531520 | 26/08/2026 | 0,28% | 9,40% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,696902 | 26/08/2026 | 0,71% | 9,71% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,979747 | 26/08/2026 | 5,92% | 26,59% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,124669 | 26/08/2026 | 2,31% | 14,77% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,048119 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,687681 | 26/08/2026 | 3,16% | 15,61% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,303839 | 26/08/2026 | 3,17% | 16,56% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,133097 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,557627 | 26/08/2026 | 7,93% | 28,74% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 923,189599 | 26/08/2026 | 7,96% | 29,39% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,148920 | 27/08/2026 | 13,23% | 62,86% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,608289 | 26/08/2026 | 8,66% | 31,90% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,252000 | 26/08/2026 | 7,51% | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,191000 | 26/08/2026 | 7,20% | 26,29% | *** |
