| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,145325 | 10/07/2026 | 0,80% | 16,71% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,349725 | 10/07/2026 | 1,08% | 18,02% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,186730 | 10/07/2026 | 0,98% | 17,35% | *** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502253 | 09/07/2026 | 0,63% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770196 | 09/07/2026 | 0,28% | 10,31% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532220 | 09/07/2026 | 0,29% | 10,14% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,693718 | 09/07/2026 | 0,68% | 10,35% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,925414 | 09/07/2026 | 5,53% | 27,26% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,119025 | 09/07/2026 | 2,26% | 15,46% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,976192 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,623726 | 09/07/2026 | 2,59% | 15,69% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,236318 | 09/07/2026 | 2,60% | 16,74% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,949652 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,349535 | 09/07/2026 | 6,28% | 27,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 908,991521 | 09/07/2026 | 6,30% | 28,10% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,769860 | 09/07/2026 | 11,65% | 60,66% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,462299 | 09/07/2026 | 7,98% | 31,53% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,147000 | 09/07/2026 | 6,51% | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,050000 | 09/07/2026 | 6,26% | 25,72% | ** |
