| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,136167 | 20/01/2026 | 0,70% | 17,22% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,313644 | 20/01/2026 | 0,69% | 18,52% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,159449 | 20/01/2026 | 0,69% | 17,84% | **** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,451472 | 19/01/2026 | 0,14% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,751623 | 19/01/2026 | 0,11% | 10,21% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,510271 | 19/01/2026 | 0,11% | 10,04% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,652893 | 18/01/2026 | 0,30% | 9,94% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,364778 | 18/01/2026 | 1,57% | 25,44% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,938782 | 18/01/2026 | 0,74% | 14,47% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,409358 | 19/01/2026 | 0,70% | 13,90% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,009175 | 19/01/2026 | 0,70% | 14,91% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,736805 | 19/01/2026 | 1,40% | 23,20% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 867,120277 | 19/01/2026 | 1,40% | 24,02% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,235430 | 20/01/2026 | 1,08% | 45,13% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,099572 | 19/01/2026 | 1,71% | 25,93% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,607000 | 19/01/2026 | 1,35% | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,304000 | 19/01/2026 | 1,32% | 21,83% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,063000 | 15/12/2025 | 0,00% | -8,46% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04/2024 | · | · | ND |
