| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,668469 | 1.883,010000 | · | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,780235 | 10.765,400000 | 107 | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,370681 | 6.711,620000 | · | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,220675 | 33.206,780000 | 107 | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,906159 | 9.291,420000 | · | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,270500 | 4.192,800000 | · | 11/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,155852 | 3.297,550000 | · | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 35,657485 | 96.096,380000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 40,596162 | 294.641,640000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 40,453078 | 273.336,400000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 49,769376 | 30.214,990000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 32,838664 | 20.906,530000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 0,130000 | 100 | 23/04/2024 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 0,000000 | · | 27/06/2024 |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | RV EURO | 5,641442 | 340.924,230000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI CARTERA | RV EURO | 6,722146 | 12.020,900000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A | RVI LATINOAMÉRICA | 25,085298 | 15.547,370000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 28,916429 | 65,760000 | 100 | 11/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI A | RVI USA | 149,374545 | 508.446,090000 | 100 | 10/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/09/2025 |
